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1 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1795 | 13.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.2880 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.2978 | 11.32% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2141 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2178 | 13.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 8.4101 | 13.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 8.4101 | 14.28% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.3150 | 12.74% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-08-26 | 1.3146 | 12.68% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-08-26 | 1.3146 | 12.68% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
11 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.0356 | 2.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 1.0324 | 2.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.3770 | 12.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 1.3729 | 11.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1065 | 9.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1016 | 8.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.4331 | 10.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.4367 | 10.78% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9890 | 15.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.7245 | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7210 | -10.56% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7188 | -10.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0473 | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 2024-08-26 | 1.5584 | 15.72% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 1.3365 | 12.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 1.3466 | 12.42% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.3403 | 11.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.3455 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-08-26 | 1.0479 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
30 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-08-26 | 1.0508 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
31 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0479 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
32 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6491 | -12.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6486 | -12.57% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
34 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.3069 | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-26 | 1.0830 | 17.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7706 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018475 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7994 | -3.61% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7776 | -5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7805 | -5.84% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-08-26 | 0.8971 | -1.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.2903 | 15.82% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8557 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8539 | -2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.3815 | 23.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 4.5847 | 13.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.1776 | 13.83% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | 2024-08-26 | 4.3239 | 14.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9746 | 5.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9714 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.7955 | -10.08% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.2621 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2129 | 12.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 8.7458 | 15.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 8.7458 | 12.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
55 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2178 | 12.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
56 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-08-26 | 0.9220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 0.9273 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
58 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 0.9219 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 0.9277 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.2021 | 12.69% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.2274 | 13.85% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-08-26 | 1.8244 | 21.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 0.9483 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 0.9533 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
65 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.9531 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 0.9485 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 8.8781 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.2339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-08-26 | 8.8532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2372 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 2.5435 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-08-26 | 2.5432 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.3110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0428 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.0429 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1094 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 |