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1 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.7420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
6 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-07-22 | 1.2579 | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5137 | 15.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.5138 | 15.08% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.5035 | 14.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.5037 | 14.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -4.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 7.0536 | -4.26% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
15 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -4.19% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
16 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.0372 | -4.26% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
17 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -2.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -2.42% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 14.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2819 | 14.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0575 | -3.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0640 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.8945 | 4.71% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.8876 | 4.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4687 | 17.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -2.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -2.35% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
28 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.3281 | 11.00% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.3261 | 12.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.3328 | 12.67% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -15.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -15.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6600 | 15.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6632 | 15.19% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1540 | 9.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.7200 | 1.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.8641 | 25.80% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.8503 | 25.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2382 | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9909 | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7167 | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.5673 | 22.92% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
43 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.5535 | 22.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.4288 | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.6284 | 18.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
46 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.6207 | 17.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-07-22 | 1.5482 | 18.91% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.8165 | -11.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-07-22 | 0.8204 | -11.51% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
50 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.8206 | -11.40% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.5216 | 17.24% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -7.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.6367 | 18.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2597 | 16.77% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
55 | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2518 | 16.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4272 | 22.74% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
57 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.4267 | 22.73% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
58 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-22 | 1.4186 | 22.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2580 | 20.83% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2527 | 20.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.3241 | 14.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016701 | 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.3338 | 14.99% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
63 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2071 | 13.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2105 | 13.58% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.3597 | 13.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.3597 | 14.73% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
67 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3091 | 13.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-07-22 | 1.3090 | 13.15% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
69 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-07-22 | 1.3090 | 13.15% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
70 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.1030 | 8.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.0998 | 8.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-07-22 | 1.4051 | 14.28% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-07-22 | 1.4013 | 14.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1517 | 12.33% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1471 | 12.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4588 | 13.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4623 | 13.25% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0410 | 22.80% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7204 | -11.52% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7175 | -12.04% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |