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1 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.0654 | -4.72% | -16.16% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
2 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2380 | -9.58% | -19.31% | -27.71% | -30.09% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.2381 | -9.68% | -20.07% | -29.90% | -32.37% | 1.50% | 定投 | |||
4 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 1.2381 | -9.68% | -20.07% | -29.90% | -32.37% | 1.50% | 定投 | |||
5 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4209 | -10.65% | -21.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-23 | 0.6310 | -13.87% | -21.86% | -31.00% | -38.20% | 0.16% | 定投 | |||
7 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.5949 | -10.76% | -21.92% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-08-23 | 1.2331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.9026 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 6.5721 | -9.44% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
11 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.9531 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
12 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.9421 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 6.5564 | -9.45% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
14 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.4598 | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.2150 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.6470 | -10.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6436 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1340 | 6.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0183 | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.7044 | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.6059 | 13.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5977 | 13.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-08-23 | 1.5405 | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5590 | -7.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.6276 | 15.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2171 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2208 | 13.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.4302 | 13.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.4302 | 14.28% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 1.3951 | 12.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 1.3910 | 11.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1202 | 9.14% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1153 | 8.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3474 | 11.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.3526 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-23 | 1.0830 | 17.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7835 | -5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7864 | -5.84% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
39 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9697 | 5.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9665 | 5.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2282 | 12.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.8562 | 15.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.8562 | 12.36% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2332 | 12.46% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.1819 | 12.69% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.6598 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.6598 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
48 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0568 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
49 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-08-23 | 1.0961 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
51 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-08-23 | 1.0961 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
52 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.2289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.2264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.1950 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0670 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
59 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-08-23 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9097 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
63 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9638 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0959 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 24.2995 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
67 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.3522 | 13.62% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-08-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
71 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |