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1 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.1920 | 3.10% | 3.89% | 5.80% | 5.16% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-08-26 | 2.1294 | 5.93% | 3.71% | 0.74% | -6.10% | -- | 定投 | |||
3 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1490 | 2.87% | 3.44% | 5.12% | 4.06% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-08-23 | 1.3790 | 7.11% | 3.26% | -3.28% | -5.12% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.0526 | 3.62% | 3.09% | 3.60% | 0.33% | 0.08% | 定投 | |||
6 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.1940 | 2.71% | 3.06% | 4.69% | 3.82% | 0.08% | 定投 | |||
7 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0178 | 5.48% | 3.06% | 0.04% | -6.97% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-23 | 0.7714 | -2.39% | 2.85% | 17.40% | 68.66% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-23 | 1.1917 | 2.99% | 2.72% | 1.65% | 0.68% | 0.80% | 定投 | |||
10 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1530 | 2.55% | 2.70% | 4.08% | 2.79% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.0275 | 3.40% | 2.67% | 2.97% | -0.66% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0737 | 5.47% | 2.46% | -1.64% | -10.97% | -- | 定投 | |||
13 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.7559 | -2.60% | 2.44% | 16.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.8330 | 5.13% | 2.08% | -1.55% | -10.78% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0914 | 5.15% | 2.02% | -2.22% | -11.34% | 0.12% | 定投 | |||
16 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-23 | 7.2578 | 3.53% | 1.98% | -0.34% | -3.68% | 0.80% | 定投 | |||
17 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.8307 | 5.08% | 1.98% | -1.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-23 | 1.1938 | 2.60% | 1.92% | 0.61% | -0.58% | 0.80% | 定投 | |||
19 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0728 | 4.98% | 1.69% | -2.66% | -11.97% | 0.0% | 定投 | |||
20 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | 2024-08-23 | 0.7714 | -2.48% | 1.65% | 12.05% | 61.18% | 1.50% | 定投 | |||
21 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2024-08-23 | 7.0188 | 3.31% | 1.57% | -0.94% | -4.79% | 0.0% | 定投 | |||
22 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 0.9534 | 1.64% | 1.42% | 1.33% | -3.34% | 0.80% | 定投 | |||
23 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2024-08-26 | 1.0913 | 5.32% | 1.34% | -5.29% | -14.47% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.0913 | 5.32% | 1.34% | -5.29% | -14.47% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 0.9533 | 1.54% | 0.31% | -2.51% | -7.34% | 0.80% | 定投 | |||
26 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-23 | 1.6970 | 3.73% | -0.73% | -6.82% | -5.12% | 0.16% | 定投 | |||
27 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.0560 | 0.80% | -2.85% | -9.97% | -19.41% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-23 | 1.2214 | -0.15% | -4.96% | -12.70% | -24.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
29 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8659 | -2.78% | -5.29% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.6283 | -3.05% | -5.47% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4740 | -3.12% | -5.49% | -12.33% | -- | -- | 定投 | |||
32 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8598 | -2.98% | -5.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6228 | -3.21% | -5.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5949 | -3.22% | -5.92% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5912 | -3.31% | -6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.4675 | -3.71% | -6.41% | -13.26% | -- | -- | 定投 | |||
37 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.4716 | -3.86% | -6.42% | -13.08% | -- | -- | 定投 | |||
38 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9095 | -4.25% | -7.34% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
39 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9039 | -4.38% | -7.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5344 | -3.60% | -9.51% | -17.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5549 | -3.15% | -9.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5226 | -3.96% | -10.15% | -18.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5500 | -3.31% | -10.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.3461 | -3.26% | -10.46% | -18.82% | -- | -- | 定投 | |||
45 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.9696 | -7.33% | -13.82% | -20.29% | -27.32% | 0.10% | 定投 | |||
46 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.9467 | -7.53% | -14.18% | -20.78% | -28.04% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.5640 | -7.61% | -15.28% | -21.76% | -33.28% | 0.12% | 定投 | |||
48 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.0655 | -4.63% | -15.37% | -24.64% | -25.76% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-23 | 1.1090 | -8.35% | -15.58% | -21.98% | -30.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
50 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0654 | -4.72% | -16.16% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
51 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.0654 | -4.72% | -16.16% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
52 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.2380 | -9.58% | -19.31% | -27.71% | -30.09% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 1.2381 | -9.68% | -20.07% | -29.90% | -32.37% | 1.50% | 定投 | |||
54 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 1.2381 | -9.68% | -20.07% | -29.90% | -32.37% | 1.50% | 定投 | |||
55 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4209 | -10.65% | -21.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-23 | 0.6310 | -13.87% | -21.86% | -31.00% | -38.20% | 0.16% | 定投 | |||
57 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.5949 | -10.76% | -21.92% | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-08-23 | 1.2331 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.9026 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
60 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 6.5721 | -9.44% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
61 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.9421 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.9531 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
63 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 6.5564 | -9.45% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
64 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.4598 | 14.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.2150 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.6470 | -10.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6436 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1340 | 6.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0183 | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.7044 | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5977 | 13.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.6059 | 13.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-08-23 | 1.5405 | 15.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.5590 | -7.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.6276 | 15.43% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2171 | 13.38% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.4302 | 13.45% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2208 | 13.51% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.4302 | 14.28% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 1.3951 | 12.16% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |