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1 | 163813 | 中银全球策略(QDII-FOF)A | 2024-07-22 | 0.9010 | 13.65% | 28.56% | 30.20% | 34.59% | 1.50% | 定投 | |||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 2024-07-22 | 0.6674 | 11.13% | 14.95% | 23.93% | 54.99% | 0.16% | 定投 | |||
3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.2705 | 5.72% | 8.13% | 8.35% | -- | 0.15% | 定投 | |||
4 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.2705 | 5.79% | 6.68% | 3.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.2705 | 5.79% | 6.68% | 3.95% | -- | 1.50% | 定投 | |||
6 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.1943 | 1.90% | 2.83% | 3.83% | 2.58% | 0.80% | 定投 | |||
7 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0120 | 2.00% | 1.65% | 2.38% | -- | 0.80% | 定投 | |||
8 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.1941 | 1.95% | 1.43% | -0.46% | -1.81% | 0.80% | 定投 | |||
9 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 0.9966 | 1.83% | 1.28% | 1.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.0122 | 2.06% | 0.29% | -1.82% | -- | 0.80% | 定投 | |||
11 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 0.9965 | 1.90% | -0.05% | -2.33% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.9042 | 1.87% | -0.10% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.6465 | -1.37% | -8.22% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9983 | -1.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0150 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
16 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.5216 | 15.22% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1590 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.1923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-07-22 | 0.9010 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9312 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9314 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
25 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |