1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-19 | 2.4835 | 17.45% | 39.42% | 43.31% | 51.27% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-19 | 2.4188 | 17.25% | 38.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-19 | 2.4832 | 18.50% | 38.37% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-19 | 2.4190 | 18.32% | 37.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-07-19 | 4.4420 | 17.55% | 36.22% | 39.68% | 58.94% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-19 | 27.1068 | 17.01% | 33.36% | 32.96% | 51.43% | 1.50% | 定投 | |||
7 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-07-19 | 1.0330 | 21.66% | 27.02% | 25.46% | 19.22% | 0.16% | 定投 | |||
8 | 013328 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 2024-07-19 | 1.1554 | 12.96% | 22.17% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-07-19 | 1.2090 | 13.23% | 21.28% | 25.99% | 29.59% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 013329 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-19 | 7.3918 | 13.77% | 21.13% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
11 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 2024-07-19 | 1.1417 | 8.66% | 14.77% | 20.30% | 29.95% | 0.12% | 定投 | |||
12 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-07-19 | 2.2520 | 7.94% | 14.75% | 12.46% | 15.74% | 0.15% | 定投 | |||
13 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 2024-07-19 | 1.1268 | 8.43% | 14.29% | 19.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-07-19 | 13.7353 | 8.06% | 13.18% | 8.03% | 11.15% | 1.50% | 定投 | |||
15 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-19 | 1.1418 | 8.73% | 13.14% | 15.05% | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-19 | 1.1268 | 8.50% | 12.68% | 14.37% | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-07-19 | 13.7353 | 7.01% | 12.51% | 7.27% | 10.10% | 1.50% | 定投 | |||
18 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-07-19 | 1.5614 | 5.21% | 10.40% | 19.89% | 52.24% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-07-19 | 2.4750 | 6.39% | 10.09% | 9.06% | 15.18% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-07-19 | 1.0880 | 6.37% | 6.75% | 2.81% | 5.42% | 0.15% | 定投 | |||
21 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-07-19 | 1.2230 | 3.11% | 5.67% | 4.48% | 0.26% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 159823 | 嘉实H股50ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.7018 | 8.39% | 5.66% | 0.13% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.5575 | 7.39% | 5.01% | 0.13% | -12.37% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-07-19 | 7.4738 | 2.92% | 3.69% | -0.44% | -5.08% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 2024-07-19 | 0.7751 | 3.48% | 2.43% | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-07-19 | 0.9322 | 1.01% | 0.55% | -4.29% | -18.95% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-07-19 | 0.6400 | 2.90% | -2.05% | -8.93% | -18.87% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-07-19 | 1.7187 | 2.50% | -2.32% | -8.61% | -- | 1.60% | 定投 | |||
29 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-07-19 | 1.7180 | 0.53% | -2.69% | -6.58% | -5.17% | 0.16% | 定投 | |||
30 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.4857 | -3.70% | -6.49% | -13.78% | -- | -- | 定投 | |||
31 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0773 | -1.52% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0839 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-07-19 | 1.7080 | 2.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-07-19 | 1.8256 | 23.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-07-19 | 1.8121 | 22.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-07-19 | 1.5248 | 19.58% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
37 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-07-19 | 1.5114 | 19.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-07-19 | 0.7980 | -14.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-07-19 | 0.8016 | -14.49% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-07-19 | 0.8019 | -13.78% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
41 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-19 | 1.3801 | 20.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-07-19 | 1.3885 | 21.23% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 016667 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 2024-07-19 | 1.3885 | 21.09% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
44 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-07-19 | 1.0240 | 23.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.7326 | -11.09% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
46 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-07-22 | 0.7294 | -11.60% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
47 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7273 | -10.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.6445 | -15.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.6439 | -15.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-19 | 1.3108 | 15.32% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-07-19 | 0.9349 | 0.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-07-19 | 1.3979 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-07-19 | 1.8206 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-07-19 | 1.0412 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-19 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.8726 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.8743 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-07-19 | 1.1111 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-07-19 | 1.1111 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-07-19 | 1.1038 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-07-22 | 0.8805 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-07-19 | 0.9917 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-19 | 1.8250 | 23.23% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
64 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-07-19 | 1.5567 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 2024-07-19 | 1.5654 | 12.98% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
66 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-19 | 1.5657 | 13.83% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-19 | 1.5568 | 12.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 2024-07-19 | 1.5568 | 12.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |