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1 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-22 | 2.4866 | 15.43% | 37.14% | 42.51% | 50.49% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-22 | 2.4212 | 15.24% | 36.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-08-22 | 4.4650 | 15.37% | 33.85% | 38.53% | 56.84% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-08-22 | 1.0030 | 14.69% | 22.32% | 22.01% | 15.87% | 0.16% | 定投 | |||
5 | 070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 2024-08-22 | 1.1360 | 11.26% | 11.87% | 7.74% | 10.22% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2024-08-22 | 2.4940 | 6.95% | 10.60% | 10.14% | 15.44% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-08-22 | 2.1430 | 0.97% | 8.97% | 6.92% | 8.76% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-08-22 | 1.2300 | 3.30% | 5.78% | 5.28% | 0.95% | 0.08% | 定投 | |||
9 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 0.5558 | 6.65% | 4.57% | 0.36% | -12.15% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-08-22 | 0.9187 | 0.17% | 0.15% | -3.78% | -19.20% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-08-22 | 0.6300 | 0.50% | -3.47% | -9.92% | -20.49% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
12 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-08-22 | 1.6900 | -0.27% | -3.56% | -6.90% | -7.18% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0373 | -4.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0439 | -4.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
15 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-08-22 | 1.6800 | -0.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-08-22 | 1.8363 | 20.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-08-22 | 1.8220 | 20.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016668 | 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 2024-08-22 | 1.3084 | 10.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 2024-08-22 | 1.3168 | 11.11% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-08-22 | 0.9950 | 14.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-08-22 | 1.8309 | 20.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 0.8490 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 0.8508 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |