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1 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
4 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
5 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
8 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
12 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
13 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0807 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0823 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0835 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
20 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-07-22 | 1.1389 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8894 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9524 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
24 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.0839 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 24.3909 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
28 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-07-22 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9871 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9873 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
31 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
32 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.5802 | -13.22% | -23.93% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6296 | -13.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6327 | -13.09% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4107 | -12.99% | -23.40% | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-07-22 | 1.1200 | -9.96% | -16.98% | -23.27% | -30.80% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
37 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5690 | -9.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5730 | -9.74% | -17.83% | -24.31% | -34.72% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0117 | -7.34% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0229 | -7.06% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
41 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 7.0372 | -7.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
42 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 7.0536 | -7.04% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
43 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-07-22 | 0.6960 | -7.04% | -15.65% | -25.96% | -32.66% | 0.16% | 定投 | |||
44 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.3250 | -6.81% | -16.70% | -25.39% | -26.00% | 0.15% | 定投 | |||
45 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.3247 | -6.78% | -17.65% | -27.81% | -28.50% | 1.50% | 定投 | |||
46 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.3247 | -6.78% | -17.65% | -27.81% | -28.50% | 1.50% | 定投 | |||
47 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.5341 | -5.53% | -11.78% | -19.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.5458 | -5.17% | -11.15% | -18.74% | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.9736 | -4.48% | -11.48% | -18.85% | -25.56% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9968 | -4.27% | -11.10% | -18.35% | -24.81% | 0.10% | 定投 | |||
51 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-07-23 | 0.7959 | -3.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-07-23 | 0.7986 | -3.72% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9182 | -1.84% | -5.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9238 | -1.71% | -5.15% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
55 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7167 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.4779 | -1.54% | -4.37% | -12.15% | -- | -- | 定投 | |||
57 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-07-22 | 1.1290 | -1.29% | -13.00% | -22.47% | -21.74% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 012924 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.1292 | -1.25% | -13.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
59 | 012925 | 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.1292 | -1.25% | -13.97% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
60 | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.4749 | -1.20% | -4.20% | -12.18% | -- | -- | 定投 | |||
61 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5986 | -1.01% | -4.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6023 | -0.90% | -4.04% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6310 | -0.88% | -3.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.9142 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6363 | -0.72% | -3.48% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.4802 | -0.68% | -3.38% | -11.39% | -- | -- | 定投 | |||
67 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.5586 | -0.61% | -8.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8727 | -0.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.5635 | -0.44% | -7.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.3518 | -0.40% | -8.33% | -17.60% | -- | -- | 定投 | |||
71 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8787 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.2562 | -0.04% | -5.23% | -13.62% | -24.95% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
73 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0630 | 0.19% | -3.91% | -11.66% | -19.92% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9398 | 0.28% | 0.38% | -0.10% | -4.63% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.9395 | 0.32% | -0.98% | -4.15% | -8.65% | 0.80% | 定投 | |||
76 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1300 | 0.48% | 0.88% | 2.14% | 0.84% | 0.0% | 定投 | |||
77 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.1700 | 0.65% | 1.26% | 2.75% | 1.86% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 1.1699 | 0.72% | -0.09% | -1.51% | -2.49% | 0.80% | 定投 | |||
79 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1260 | 0.88% | 1.67% | 3.20% | 2.11% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.9015 | 0.93% | 3.99% | 1.25% | 1.24% | 0.0% | 定投 |