1 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
2 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
3 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 3.7054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.9880 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8795 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.9916 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
9 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.9901 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-07-22 | 2.4297 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-07-22 | 2.4296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1926 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7915 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
20 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.6208 | -11.87% | -21.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-07-22 | 0.8432 | -9.51% | -17.67% | -24.48% | -26.47% | 1.50% | 定投 | |||
22 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.8431 | -9.46% | -16.70% | -21.72% | -23.64% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 0.3894 | -7.34% | -16.10% | -24.57% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-07-22 | 0.5364 | -7.12% | -16.57% | -26.42% | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 0.5365 | -7.04% | -15.61% | -23.95% | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.8726 | -3.58% | -6.53% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6231 | -2.93% | -5.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6268 | -2.83% | -5.77% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-07-22 | 1.1449 | -1.20% | -9.44% | -20.51% | -23.35% | 1.50% | 定投 | |||
30 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-07-22 | 1.1450 | -1.13% | -8.37% | -17.84% | -20.65% | 0.15% | 定投 | |||
31 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0121 | 1.10% | 0.65% | 0.61% | -1.61% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1599 | 1.11% | 0.36% | -3.64% | -9.01% | 0.80% | 定投 | |||
33 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1542 | 1.11% | 0.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1596 | 1.12% | 1.68% | 0.29% | -5.13% | 0.08% | 定投 | |||
35 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1539 | 1.13% | 1.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 003386 | 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 1.0379 | 1.26% | -0.27% | -2.84% | -4.80% | 0.80% | 定投 | |||
37 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.0382 | 1.33% | 1.09% | 1.25% | -0.60% | 0.08% | 定投 | |||
38 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 0.9634 | 1.51% | 2.39% | 0.55% | -3.37% | 0.08% | 定投 | |||
39 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 0.9637 | 1.56% | 1.05% | -3.35% | -6.21% | 0.80% | 定投 | |||
40 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.8683 | 1.75% | -2.56% | -11.17% | -9.24% | 1.50% | 定投 | |||
41 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.8680 | 1.79% | -1.36% | -7.94% | -5.90% | 0.15% | 定投 | |||
42 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-07-22 | 0.7406 | 1.96% | 4.90% | -6.17% | -22.64% | 0.08% | 定投 | |||
43 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-07-22 | 2.4097 | 2.78% | 8.95% | 25.86% | 89.74% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-07-22 | 2.4100 | 2.84% | 10.58% | 32.53% | 98.70% | 0.0% | 定投 | |||
45 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-07-22 | 2.4361 | 2.95% | 9.32% | 26.62% | 92.37% | 1.20% | 定投 | |||
46 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-07-22 | 2.4364 | 3.01% | 10.95% | 33.34% | 101.46% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 873021 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元C | 2024-07-22 | 1.0686 | 3.13% | 4.58% | 4.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 873017 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0688 | 3.20% | 6.06% | 8.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 0.5000 | 3.26% | 5.64% | 15.94% | 45.27% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 873018 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)美元A | 2024-07-22 | 1.0793 | 3.30% | 4.93% | 4.61% | -- | 0.80% | 定投 | |||
51 | 873013 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.0794 | 3.36% | 6.39% | 9.19% | -- | 0.80% | 定投 | |||
52 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-07-22 | 1.2460 | 4.48% | 3.68% | -1.48% | -1.33% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-07-22 | 1.2120 | 5.77% | 5.59% | 2.46% | -3.66% | 0.15% | 定投 | |||
54 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 0.7969 | 6.44% | 6.34% | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 016281 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3969 | 6.82% | 9.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 2.3970 | 6.87% | 10.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 000370 | 广发全球医疗保健指数美元现汇(QDII)A | 2024-07-22 | 2.4168 | 7.06% | 9.93% | 10.94% | 21.54% | 1.30% | 定投 | |||
58 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 2.4170 | 7.12% | 11.48% | 15.88% | 26.96% | 0.13% | 定投 | |||
59 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.0398 | 7.23% | 17.21% | 18.11% | -- | -- | 定投 | |||
60 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.5266 | 10.10% | 13.04% | 7.87% | -- | 1.60% | 定投 | |||
61 | 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.5260 | 10.13% | 14.55% | 12.19% | 12.63% | 0.16% | 定投 | |||
62 | 016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2141 | 11.62% | 12.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2140 | 11.65% | 13.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2141 | 11.89% | 12.81% | 7.55% | 13.20% | 1.30% | 定投 | |||
65 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2140 | 11.91% | 14.33% | 11.90% | 18.05% | 0.13% | 定投 | |||
66 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 1.3261 | 12.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 1.3328 | 12.67% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 016471 | 广发生物科技指数美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2819 | 14.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2820 | 14.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 2024-07-22 | 3.7630 | 14.20% | 26.43% | 26.63% | 32.65% | 0.16% | 定投 | |||
71 | 005801 | 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-22 | 1.6043 | 14.25% | 22.23% | 22.31% | 38.60% | 1.20% | 定投 | |||
72 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2024-07-22 | 1.6041 | 14.26% | 23.99% | 27.67% | 44.61% | 0.12% | 定投 | |||
73 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2969 | 14.33% | 15.42% | 12.02% | 10.75% | 1.30% | 定投 | |||
74 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2970 | 14.37% | 17.02% | 16.69% | 15.47% | 0.13% | 定投 | |||
75 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | 2024-07-22 | 1.4752 | 15.45% | 28.61% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0282 | 16.20% | 27.51% | 24.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0279 | 16.23% | 25.70% | 19.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0425 | 16.49% | 28.10% | 24.94% | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0422 | 16.51% | 26.26% | 20.03% | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 2024-07-22 | 5.9015 | 17.81% | 37.41% | 35.87% | 55.82% | 0.0% | 定投 |