1 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 2.5522 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-08-23 | 2.5525 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.7232 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.6010 | -4.32% | -7.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.6082 | -4.11% | -6.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.4679 | -3.59% | -6.29% | -13.18% | -- | -- | 定投 | |||
8 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.8597 | 2.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.8667 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.7289 | 3.38% | -0.15% | -4.17% | -12.72% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 1.0342 | 4.12% | 4.01% | 3.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | 2024-08-23 | 1.0340 | 4.21% | 3.03% | -0.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 1.0567 | 4.35% | 4.44% | 4.36% | -- | 0.08% | 定投 | |||
14 | 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | 2024-08-23 | 1.0568 | 4.41% | 3.43% | 0.58% | -- | 0.80% | 定投 | |||
15 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.7535 | 5.50% | 4.65% | 1.66% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.7687 | 6.97% | 6.34% | 3.57% | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 2.5537 | 9.57% | 15.53% | 18.71% | 32.27% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 2024-08-23 | 2.5539 | 11.03% | 15.04% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
19 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.1928 | 12.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 4.6425 | 12.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 4.6580 | 12.86% | 33.74% | 38.18% | 57.85% | 0.12% | 定投 |