1 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.0444 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 8.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 9.0210 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
15 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9627 | -10.77% | -22.92% | -32.45% | -37.92% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.1545 | -3.27% | -10.87% | -17.88% | -23.78% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-07-23 | 0.7116 | -3.13% | -4.97% | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8607 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8624 | -2.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.0465 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
22 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.0465 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
23 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.0466 | 1.45% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
24 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0365 | 3.53% | 6.47% | 12.65% | 29.64% | 0.16% | 定投 | |||
25 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 2024-07-22 | 0.9388 | 6.33% | 8.00% | 5.08% | 4.87% | 0.18% | 定投 | |||
26 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-07-22 | 1.6478 | 7.66% | 12.20% | 10.31% | 14.86% | 1.50% | 定投 | |||
27 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-07-22 | 1.6478 | 7.66% | 12.20% | 10.31% | 14.86% | 1.50% | 定投 | |||
28 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 2024-07-22 | 1.6477 | 7.68% | 13.77% | 15.00% | 19.82% | 1.50% | 定投 | |||
29 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 2024-07-22 | 1.4310 | 8.44% | 16.19% | 17.14% | 23.71% | 0.15% | 定投 | |||
30 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 2024-07-22 | 1.0962 | 8.50% | 12.31% | 8.80% | 7.16% | 0.16% | 定投 | |||
31 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 2024-07-23 | 1.6714 | 8.98% | 15.28% | 17.34% | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 2024-07-22 | 1.3354 | 10.09% | 10.70% | 5.07% | 8.98% | 1.00% | 定投 | |||
33 | 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 2024-07-22 | 1.3354 | 10.09% | 10.70% | 5.07% | 8.98% | 1.00% | 定投 | |||
34 | 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3353 | 10.12% | 12.17% | 9.26% | 13.61% | 0.10% | 定投 | |||
35 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 2024-07-22 | 1.3090 | 13.15% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
36 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 2024-07-22 | 1.3090 | 13.15% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
37 | 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.3091 | 13.19% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |