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1 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.3246 | 14.46% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0090 | 15.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0180 | 15.89% | 23.87% | 23.50% | 17.46% | 0.16% | 定投 | |||
4 | 012753 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-08-23 | 2.4540 | 16.41% | 36.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012752 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 2.4537 | 16.46% | 38.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 012751 | 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-08-23 | 2.5204 | 16.62% | 36.96% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 2.5201 | 16.66% | 38.72% | 44.25% | 52.55% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 000044 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 27.6655 | 16.67% | 33.99% | 34.86% | 52.89% | 1.50% | 定投 | |||
9 | 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2024-08-23 | 1.2600 | 16.68% | 24.75% | 30.30% | 33.80% | 0.08% | 定投 | |||
10 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 4.5340 | 16.73% | 35.68% | 40.51% | 59.37% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5168 | 16.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017730 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.5311 | 17.28% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
13 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 1.8466 | 21.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-08-23 | 1.8556 | 21.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.8610 | 21.58% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 1.8611 | 21.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.4064 | 23.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 |