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1 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.6790 | -0.75% | -3.86% | -7.23% | -7.41% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.6831 | -0.64% | -4.35% | -10.90% | -- | 1.50% | 定投 | |||
3 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0209 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
4 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.6830 | -0.56% | -3.37% | -7.71% | -3.42% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-26 | 1.2005 | -0.15% | -4.96% | -12.70% | -24.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
6 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 12.5987 | -0.07% | 6.97% | 2.35% | 4.04% | 1.50% | 定投 | |||
7 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 12.5987 | -0.07% | 6.97% | 2.35% | 4.04% | 1.50% | 定投 | |||
8 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 2.0660 | -0.05% | 8.13% | 6.22% | 8.22% | 0.15% | 定投 | |||
9 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-08-26 | 2.3668 | 0.01% | 5.51% | 19.84% | 83.07% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-08-26 | 2.3665 | 0.09% | 6.76% | 25.77% | 91.64% | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9215 | 0.12% | -1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.6310 | 0.13% | -3.68% | -10.13% | -20.60% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
13 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-08-26 | 2.3931 | 0.17% | 5.86% | 20.52% | 85.61% | 1.20% | 定投 | |||
14 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-26 | 2.3931 | 0.26% | 7.12% | 26.51% | 94.31% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9294 | 0.33% | -1.38% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
16 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 2.7930 | 0.70% | 1.98% | 3.42% | 13.72% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 2.8377 | 0.76% | 1.13% | -0.16% | 9.97% | 1.20% | 定投 | |||
18 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-08-26 | 1.0510 | 0.80% | -2.85% | -9.97% | -19.41% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-08-26 | 0.8727 | 0.80% | 0.91% | -2.66% | -6.66% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
20 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 2.8380 | 0.84% | 2.25% | 3.81% | 14.47% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 2.0986 | 0.98% | -2.38% | -8.54% | -- | 1.50% | 定投 | |||
22 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8642 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.1970 | 1.06% | 0.65% | -3.69% | -4.78% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 2.1000 | 1.09% | -1.31% | -5.17% | -4.60% | 0.15% | 定投 | |||
25 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1544 | 1.27% | 2.24% | 3.77% | 2.68% | 0.08% | 定投 | |||
26 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8713 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.1986 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9504 | 1.54% | 0.31% | -2.51% | -7.34% | 0.80% | 定投 | |||
29 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-08-26 | 1.0479 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
30 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0479 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
31 | 160125 | 南方香港优选股票(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9212 | 1.61% | -4.22% | -10.19% | -17.25% | 0.13% | 定投 | |||
32 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-08-26 | 1.0508 | 1.63% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
33 | 501300 | 海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9506 | 1.64% | 1.42% | 1.33% | -3.34% | 0.80% | 定投 | |||
34 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0948 | 1.79% | 2.92% | 2.79% | -- | 0.80% | 定投 | |||
35 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.8881 | 1.89% | 4.61% | 2.75% | 1.16% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.0948 | 1.89% | 4.09% | 7.04% | -- | 0.08% | 定投 | |||
37 | 000275 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1681 | 1.99% | 1.57% | -2.18% | -7.84% | 0.80% | 定投 | |||
38 | 013509 | 广发亚太中高收益债券美元现汇(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1624 | 2.00% | 1.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1684 | 2.06% | 2.68% | 1.61% | -3.94% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1627 | 2.07% | 2.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-08-26 | 0.7433 | 2.10% | 4.64% | -4.59% | -21.53% | 0.08% | 定投 | |||
42 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 2024-08-26 | 1.3627 | 2.27% | -1.16% | -5.96% | -9.02% | 0.16% | 定投 | |||
43 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.6981 | 2.34% | -1.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 006310 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 13.7014 | 2.38% | 4.59% | 0.51% | -0.03% | 1.60% | 定投 | |||
45 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 2.0063 | 2.45% | 5.74% | 4.34% | 3.81% | 0.16% | 定投 | |||
46 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1510 | 2.55% | 2.70% | 4.08% | 2.79% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 002392 | 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 1.1923 | 2.60% | 1.92% | 0.61% | -0.58% | 0.80% | 定投 | |||
48 | 003973 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 0.9725 | 2.62% | 2.51% | -1.68% | -4.95% | 0.80% | 定投 | |||
49 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7089 | 2.64% | -1.02% | -8.50% | -12.83% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 003972 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.9727 | 2.66% | 3.67% | 2.12% | -2.00% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 2024-08-26 | 1.0310 | 2.67% | 6.89% | 20.46% | 54.73% | 0.15% | 定投 | |||
52 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.1920 | 2.71% | 3.06% | 4.69% | 3.82% | 0.08% | 定投 | |||
53 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.8601 | 2.75% | 1.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 1.0324 | 2.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.5841 | 2.80% | 11.96% | 17.78% | -- | -- | 定投 | |||
56 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0059 | 2.82% | 1.20% | -1.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.1470 | 2.87% | 3.44% | 5.12% | 4.06% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.0056 | 2.87% | 2.28% | 2.90% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 1.0356 | 2.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0216 | 2.99% | 1.55% | -0.48% | -- | 0.80% | 定投 | |||
61 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 1.1887 | 2.99% | 2.72% | 1.65% | 0.68% | 0.80% | 定投 | |||
62 | 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | 2024-08-26 | 7.5052 | 3.00% | 4.15% | 0.71% | -4.22% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-08-26 | 1.7010 | 3.01% | 9.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.0213 | 3.04% | 2.63% | 3.46% | -- | 0.80% | 定投 | |||
65 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-08-26 | 1.7130 | 3.08% | 9.34% | 22.19% | 51.47% | 0.12% | 定投 | |||
66 | 008321 | 鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII) | 2024-08-26 | 0.5236 | 3.09% | 3.16% | -1.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.1890 | 3.10% | 3.89% | 5.80% | 5.16% | 0.08% | 定投 | |||
68 | 008320 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 2024-08-26 | 0.5238 | 3.14% | 4.25% | 1.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 006285 | 鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII) | 2024-08-26 | 0.5307 | 3.31% | 3.55% | -1.32% | -20.66% | 0.80% | 定投 | |||
70 | 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 2024-08-26 | 6.9972 | 3.31% | 1.57% | -0.94% | -4.79% | 0.0% | 定投 | |||
71 | 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | 2024-08-26 | 1.2300 | 3.36% | 5.87% | 5.44% | 1.11% | 0.08% | 定投 | |||
72 | 206006 | 鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII) | 2024-08-26 | 0.5304 | 3.38% | 4.70% | 2.40% | -17.47% | 0.08% | 定投 | |||
73 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 1.0244 | 3.40% | 2.67% | 2.97% | -0.66% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 2024-08-26 | 7.2363 | 3.53% | 1.98% | -0.34% | -3.68% | 0.80% | 定投 | |||
75 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0471 | 3.56% | 3.62% | 3.58% | 4.79% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 2024-08-26 | 1.2151 | 3.61% | 3.37% | 1.63% | 0.06% | 0.80% | 定投 | |||
77 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.0495 | 3.62% | 3.09% | 3.60% | 0.33% | 0.08% | 定投 | |||
78 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 1.2147 | 3.67% | 4.50% | 5.69% | 4.43% | 0.80% | 定投 | |||
79 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0474 | 3.70% | 5.99% | 11.93% | 29.26% | 0.16% | 定投 | |||
80 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.6940 | 3.73% | -0.73% | -6.82% | -5.12% | 0.16% | 定投 |