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1 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5320 | -3.60% | -9.51% | -17.22% | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4681 | -3.59% | -6.29% | -13.18% | -- | -- | 定投 | |||
3 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.8622 | -3.53% | -6.35% | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8991 | -3.51% | -5.63% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
5 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4703 | -3.40% | -5.81% | -12.45% | -- | -- | 定投 | |||
6 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4804 | -3.33% | -5.64% | -12.27% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5915 | -3.31% | -6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5456 | -3.31% | -10.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5122 | -3.26% | -6.19% | -12.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.3431 | -3.26% | -10.46% | -18.82% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4839 | -3.26% | -5.31% | -11.72% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5952 | -3.22% | -5.92% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6232 | -3.21% | -5.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.9031 | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5154 | -3.18% | -6.01% | -12.63% | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.5330 | -3.17% | -8.27% | -13.86% | -- | -- | 定投 | |||
17 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5504 | -3.15% | -9.98% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4743 | -3.12% | -5.49% | -12.33% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6154 | -3.07% | -5.93% | -12.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6286 | -3.05% | -5.47% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.7049 | -3.00% | -4.85% | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.5833 | -2.99% | -10.62% | -18.93% | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8615 | -2.98% | -5.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 2024-08-26 | 1.1019 | -2.97% | -10.53% | -21.14% | -25.20% | 1.50% | 定投 | |||
25 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6192 | -2.96% | -5.73% | -12.58% | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.5832 | -2.91% | -9.76% | -16.21% | -- | 0.15% | 定投 | |||
27 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 2024-08-26 | 1.1020 | -2.89% | -9.68% | -18.67% | -22.62% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.9800 | -2.82% | -5.94% | -12.88% | -21.19% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8676 | -2.78% | -5.29% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 003323 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.1987 | -2.73% | 1.27% | 3.46% | 30.88% | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8539 | -2.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 003321 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币) | 2024-08-26 | 1.1990 | -2.63% | 2.44% | 7.96% | 36.99% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8557 | -2.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.7580 | -2.60% | 2.44% | 16.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 003322 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.2485 | -2.54% | 1.64% | 4.07% | 32.48% | 1.20% | 定投 | |||
36 | 161129 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | 2024-08-26 | 1.2487 | -2.48% | 2.78% | 8.58% | 38.62% | 0.12% | 定投 | |||
37 | 001481 | 华宝标普油气上游股票(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.7733 | -2.48% | 1.65% | 12.05% | 61.18% | 1.50% | 定投 | |||
38 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-26 | 0.7736 | -2.39% | 2.85% | 17.40% | 68.66% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 1.4980 | -2.22% | 2.82% | 9.51% | 42.64% | 0.12% | 定投 | |||
40 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.6450 | -1.96% | -8.43% | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.8863 | -1.87% | -7.54% | -15.91% | -- | -- | 定投 | |||
42 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 1.2465 | -1.74% | 2.57% | 8.14% | 37.23% | 0.0% | 定投 | |||
43 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | 2024-08-26 | 1.2708 | -1.46% | 3.02% | 8.89% | 38.94% | 0.12% | 定投 | |||
44 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 2024-08-26 | 0.8971 | -1.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.8945 | -1.22% | -1.15% | -4.98% | -20.04% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0034 | -1.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 006370 | 国富大中华精选混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.7920 | -0.99% | -4.58% | -12.68% | -12.33% | 1.50% | 定投 | |||
48 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-08-26 | 1.6690 | -0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 1.6789 | -0.93% | -4.85% | -10.49% | -- | 1.60% | 定投 | |||
50 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.7920 | -0.92% | -3.62% | -9.68% | -9.15% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-08-26 | 1.6790 | -0.75% | -3.86% | -7.23% | -7.41% | 0.16% | 定投 | |||
52 | 010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.6831 | -0.64% | -4.35% | -10.90% | -- | 1.50% | 定投 | |||
53 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0209 | -0.62% | -- | -- | -- | 0.18% | 定投 | |||
54 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.6830 | -0.56% | -3.37% | -7.71% | -3.42% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-08-26 | 1.2005 | -0.15% | -4.96% | -12.70% | -24.94% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 12.5987 | -0.07% | 6.97% | 2.35% | 4.04% | 1.50% | 定投 | |||
57 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 12.5987 | -0.07% | 6.97% | 2.35% | 4.04% | 1.50% | 定投 | |||
58 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 2.0660 | -0.05% | 8.13% | 6.22% | 8.22% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 006680 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇C | 2024-08-26 | 2.3668 | 0.01% | 5.51% | 19.84% | 83.07% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-08-26 | 2.3665 | 0.09% | 6.76% | 25.77% | 91.64% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015205 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9215 | 0.12% | -1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.6310 | 0.13% | -3.68% | -10.13% | -20.60% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
63 | 006679 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇A | 2024-08-26 | 2.3931 | 0.17% | 5.86% | 20.52% | 85.61% | 1.20% | 定投 | |||
64 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-08-26 | 2.3931 | 0.26% | 7.12% | 26.51% | 94.31% | 0.12% | 定投 | |||
65 | 015204 | 银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9294 | 0.33% | -1.38% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
66 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | 2024-08-26 | 2.7930 | 0.70% | 1.98% | 3.42% | 13.72% | 0.0% | 定投 | |||
67 | 000593 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 2.8377 | 0.76% | 1.13% | -0.16% | 9.97% | 1.20% | 定投 | |||
68 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-08-26 | 1.0510 | 0.80% | -2.85% | -9.97% | -19.41% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | 2024-08-26 | 0.8727 | 0.80% | 0.91% | -2.66% | -6.66% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
70 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 2.8380 | 0.84% | 2.25% | 3.81% | 14.47% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 2.0986 | 0.98% | -2.38% | -8.54% | -- | 1.50% | 定投 | |||
72 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8642 | 1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-08-26 | 1.1970 | 1.06% | 0.65% | -3.69% | -4.78% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 2.1000 | 1.09% | -1.31% | -5.17% | -4.60% | 0.15% | 定投 | |||
75 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 2024-08-26 | 1.1544 | 1.27% | 2.24% | 3.77% | 2.68% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8713 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.1986 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
78 | 003606 | 海富通全球美元收益债券美元(QDII-LOF) | 2024-08-26 | 0.9504 | 1.54% | 0.31% | -2.51% | -7.34% | 0.80% | 定投 | |||
79 | 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 2024-08-26 | 1.0479 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 | |||
80 | 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0479 | 1.57% | -- | -- | -- | 0.20% | 定投 |