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1 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.8839 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.8829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-08-26 | 1.6414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-08-27 | 1.0919 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 23.8622 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
8 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.6213 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-08-27 | 0.9113 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-08-27 | 0.9110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0111 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9336 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9333 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0564 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-08-26 | 1.0564 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-08-27 | 0.7249 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0237 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-08-26 | 1.0202 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
23 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
24 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-08-26 | 1.5517 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2024-08-26 | 21.8560 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 3.1838 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 1.0292 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
29 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-08-26 | 1.0680 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
30 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2024-08-26 | 5.8719 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 2024-08-26 | 0.4239 | -23.00% | -18.96% | -12.00% | -- | -- | 定投 | |||
32 | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.7375 | -17.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.7413 | -17.34% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.7416 | -17.24% | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
35 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-08-26 | 0.6360 | -13.87% | -21.86% | -31.00% | -38.20% | 0.16% | 定投 | |||
36 | 018433 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6491 | -12.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018432 | 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6486 | -12.57% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
38 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.3492 | -12.45% | -23.75% | -30.85% | -- | -- | 定投 | |||
39 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.5635 | -11.82% | -22.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.5659 | -11.72% | -22.79% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7204 | -11.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.6125 | -10.98% | -22.17% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7231 | -10.95% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-27 | 0.6478 | -10.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-27 | 0.6512 | -10.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.5991 | -10.76% | -21.92% | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.7511 | -10.76% | -18.33% | -23.48% | -28.86% | 0.0% | 定投 | |||
48 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-08-27 | 0.7589 | -10.68% | -18.18% | -23.27% | -28.56% | 0.12% | 定投 | |||
49 | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7188 | -10.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.4238 | -10.65% | -21.46% | -- | -- | -- | 定投 | |||
51 | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 2024-08-27 | 0.7210 | -10.56% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9449 | -10.40% | -22.18% | -31.77% | -38.72% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
53 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | 2024-08-26 | 0.8245 | -10.39% | -18.61% | -25.40% | -28.42% | 1.50% | 定投 | |||
54 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 0.8248 | -10.29% | -17.80% | -22.82% | -25.70% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-08-27 | 4.4013 | -10.11% | -16.73% | -22.27% | -22.50% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
56 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.7955 | -10.08% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 2024-08-27 | 0.7245 | -10.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 1.2200 | -9.68% | -20.07% | -29.90% | -32.37% | 1.50% | 定投 | |||
59 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 1.2200 | -9.68% | -20.07% | -29.90% | -32.37% | 1.50% | 定投 | |||
60 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.9366 | -9.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-08-26 | 1.2200 | -9.58% | -19.31% | -27.71% | -30.09% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 016200 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-26 | 6.5192 | -9.45% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
63 | 016201 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-26 | 6.5341 | -9.44% | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
64 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.9476 | -9.35% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
65 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.4286 | -9.05% | -21.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.4362 | -8.77% | -20.88% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
67 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-08-26 | 1.1170 | -8.35% | -15.58% | -21.98% | -30.36% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
68 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-08-26 | 0.5650 | -7.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 862012 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C | 2024-08-26 | 0.3829 | -7.72% | -16.48% | -24.52% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-08-26 | 0.5700 | -7.61% | -15.28% | -21.76% | -33.28% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 862011 | 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A | 2024-08-26 | 0.5279 | -7.54% | -16.78% | -26.24% | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-08-27 | 0.9542 | -7.53% | -14.18% | -20.78% | -28.04% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 862001 | 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A | 2024-08-26 | 0.5278 | -7.44% | -16.00% | -23.91% | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 2024-08-27 | 0.6441 | -7.37% | -17.28% | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII) | 2024-08-26 | 1.1053 | -7.34% | -14.39% | -20.86% | -27.48% | 0.15% | 定投 | |||
76 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9773 | -7.33% | -13.82% | -20.29% | -27.32% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-26 | 0.7185 | -6.73% | -15.66% | -22.83% | -- | 1.50% | 定投 | |||
78 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-26 | 0.7183 | -6.62% | -14.83% | -20.20% | -- | 0.15% | 定投 | |||
79 | 018476 | 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 2024-08-27 | 0.7706 | -6.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7835 | -5.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |