1 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.9700 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8563 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.3393 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9427 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.3401 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.2289 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.2264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1547 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1514 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.7144 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.7127 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.1950 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1258 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2156 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 1.1152 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
20 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-08-23 | 1.1153 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
21 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E | 2024-08-23 | 2.3769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2024-08-23 | 2.3770 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | 2024-08-23 | 0.7041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | 2024-08-23 | 0.7043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.1178 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.0528 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1401 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 2024-08-23 | 1.0483 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0656 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0670 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
32 | 020571 | 融通中国概念债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1559 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | 2024-08-23 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.8817 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9087 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9097 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9651 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
38 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9638 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019230 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 0.9944 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 019231 | 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 0.9927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019232 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A | 2024-08-23 | 0.9947 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
42 | 019233 | 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C | 2024-08-23 | 0.9926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0340 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-08-23 | 1.0705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-08-23 | 1.0719 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0959 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
47 | 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0932 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 2024-08-26 | 1.0878 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 020957 | 中银全球策略(QDII-FOF)C | 2024-08-23 | 0.8920 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-08-26 | 0.6806 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.8750 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.8740 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021000 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2024-08-23 | 1.6627 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0858 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9967 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 006426 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 24.2995 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
58 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 3.6921 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020988 | 南方恒生科技指数发起(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9108 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 020989 | 南方恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
63 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9345 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.9598 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 019739 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019738 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.0704 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
68 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 2024-08-26 | 0.7202 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | 2024-08-23 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9977 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
73 | 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
74 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 2024-08-23 | 1.5715 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C | 2024-08-23 | 22.1238 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 3.2221 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 1.0308 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
79 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-08-23 | 1.0707 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
80 | 021778 | 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 2024-08-23 | 5.9468 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |