1 | 021694 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-07-22 | 0.7420 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
4 | 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | 2023-10-25 | 1.1500 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
5 | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | ||||
6 | 873002 | 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII) | 2020-12-10 | 0.9834 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3145 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 2024-07-23 | 0.7915 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.2646 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-07-22 | 8.8819 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
13 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2368 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2024-07-22 | 0.9652 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2024-07-22 | 0.9706 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 0.9652 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2024-07-22 | 0.9709 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
18 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1691 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-07-23 | 1.1926 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-07-22 | 1.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.9573 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 0.9616 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 0.9614 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 0.9572 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 2024-07-22 | 9.0210 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
26 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.2541 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 2024-07-22 | 8.9982 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-07-22 | 1.2571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2024-07-22 | 2.4906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2024-07-22 | 2.4903 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
33 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3054 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-07-22 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-07-22 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1126 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
39 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1091 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-07-22 | 1.4325 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-07-23 | 1.6684 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-07-23 | 0.7130 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2024-07-22 | 1.4253 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2024-07-22 | 1.4254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
46 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞) | 2024-07-22 | 1.6928 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
47 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 1.1391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-07-22 | 1.6550 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3346 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2024-07-22 | 0.8147 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2024-07-22 | 0.7983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0570 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 019550 | 华夏全球股票美元现钞(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
56 | 019549 | 华夏全球股票美元现汇(QDII) | 2024-07-22 | 1.0950 | -- | -- | -- | -- | 1.60% | 定投 | |||
57 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-07-22 | 1.0606 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2287 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2304 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
61 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2024-07-22 | 1.0460 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
62 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
63 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.8589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.3126 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-07-22 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.3464 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
67 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.2434 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.2411 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.0923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1590 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
71 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-07-23 | 0.6949 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-07-23 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.1306 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
75 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-07-22 | 1.1288 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-07-22 | 1.1268 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2024-07-22 | 1.1923 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 2024-07-22 | 1.0610 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2024-07-22 | 1.1232 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
80 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2024-07-22 | 1.1235 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 |