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1 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-08-23 | 1.0880 | 16.02% | 24.30% | 29.48% | 32.92% | 0.08% | 定投 | |||
2 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-08-23 | 1.0830 | 15.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.6601 | 14.69% | 38.02% | 35.66% | 32.82% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 2024-08-23 | 1.5405 | 14.52% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.8562 | 14.50% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.6276 | 14.19% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.6147 | 13.96% | 35.60% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 2024-08-23 | 1.2705 | 13.73% | 16.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 015518 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 1.4850 | 13.39% | 31.45% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 2024-08-23 | 6.0369 | 13.21% | 32.21% | 32.48% | 51.81% | 1.20% | 定投 | |||
11 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 2024-08-23 | 6.0369 | 13.21% | 32.21% | 32.48% | 51.81% | 1.20% | 定投 | |||
12 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.4598 | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-08-23 | 1.5660 | 13.19% | 23.95% | 27.57% | 38.76% | 0.15% | 定投 | |||
14 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 6.0370 | 13.08% | 33.74% | 37.75% | 57.92% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 8.4302 | 13.04% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
16 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.7647 | 12.97% | 35.49% | 40.87% | -- | -- | 定投 | |||
17 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 5.9370 | 12.96% | 33.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 018066 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.3522 | 12.56% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
19 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.1819 | 12.36% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.4302 | 12.24% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-08-23 | 1.0959 | 12.18% | 18.57% | 13.42% | 5.50% | ![]() | 0.16% | 定投 | ||
22 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2208 | 12.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 3.4241 | 11.99% | 33.23% | 35.83% | 42.15% | 0.16% | 定投 | |||
24 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2171 | 11.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.6059 | 11.84% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
26 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.4855 | 11.80% | 32.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-08-23 | 3.3914 | 11.73% | 32.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.4750 | 11.62% | 31.56% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015202 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 3.3727 | 11.60% | 32.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5977 | 11.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-08-23 | 1.2332 | 11.30% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
32 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 8.8562 | 11.27% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 004878 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 2024-08-23 | 14.5035 | 11.10% | 12.73% | 7.00% | 16.05% | 1.60% | 定投 | |||
34 | 004879 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 2024-08-23 | 14.5035 | 11.10% | 12.73% | 7.00% | 16.05% | 1.60% | 定投 | |||
35 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-08-23 | 1.2282 | 11.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-08-23 | 2.1724 | 10.97% | 13.81% | 10.78% | 20.38% | 0.16% | 定投 | |||
37 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.3526 | 10.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3474 | 10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-08-23 | 0.9933 | 10.40% | 10.07% | 2.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
40 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 2024-08-23 | 1.4100 | 10.22% | 20.71% | 23.59% | 26.39% | -- | 定投 | |||
41 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-08-23 | 0.9747 | 10.16% | 9.62% | 2.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.4342 | 9.72% | 20.68% | 23.36% | 25.42% | -- | 定投 | |||
43 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.2771 | 9.34% | 15.35% | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-08-23 | 1.5640 | 9.31% | 18.27% | 19.94% | 22.31% | 0.12% | 定投 | |||
45 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5570 | 9.20% | 18.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 1.3951 | 8.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 1.3910 | 8.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 001065 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.4300 | 8.45% | 11.22% | 10.47% | 10.36% | 0.80% | 定投 | |||
49 | 001066 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.4300 | 8.45% | 11.22% | 10.47% | 10.36% | 0.80% | 定投 | |||
50 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.4300 | 8.33% | 12.30% | 14.73% | 15.00% | 0.08% | 定投 | |||
51 | 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0183 | 8.12% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.3671 | 8.09% | 11.82% | 14.01% | 13.83% | 0.0% | 定投 | |||
53 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.3451 | 8.04% | 17.78% | 19.91% | 21.12% | -- | 定投 | |||
54 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-08-23 | 1.3790 | 7.63% | 3.48% | -2.87% | -4.88% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 002878 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.0454 | 7.53% | 8.74% | 11.51% | 17.90% | 0.80% | 定投 | |||
56 | 002879 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.0454 | 7.53% | 8.74% | 11.51% | 17.90% | 0.80% | 定投 | |||
57 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.0451 | 7.40% | 9.76% | 15.99% | 22.99% | 0.08% | 定投 | |||
58 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1340 | 7.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-08-23 | 1.0427 | 7.10% | 9.18% | 15.04% | 21.34% | 0.0% | 定投 | |||
60 | 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 2024-08-23 | 1.6006 | 6.49% | 9.34% | 9.52% | 24.17% | 1.00% | 定投 | |||
61 | 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 2024-08-23 | 1.6006 | 6.49% | 9.34% | 9.52% | 24.17% | 1.00% | 定投 | |||
62 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2024-08-26 | 0.6287 | 6.41% | 3.87% | -0.98% | -- | -- | 定投 | |||
63 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-08-23 | 1.6005 | 6.37% | 10.39% | 13.79% | 29.31% | 0.10% | 定投 | |||
64 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.5623 | 6.13% | 9.91% | 13.03% | 27.74% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-08-23 | 1.1202 | 5.60% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
66 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 2024-08-23 | 2.4761 | 5.53% | 14.00% | 11.09% | 19.17% | 1.20% | 定投 | |||
67 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-08-23 | 2.4760 | 5.42% | 15.22% | 15.26% | 23.91% | 0.12% | 定投 | |||
68 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-08-23 | 1.1153 | 5.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-08-23 | 2.4310 | 5.20% | 14.69% | 14.46% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2024-08-26 | 2.1294 | 5.03% | 2.52% | -0.63% | -7.17% | -- | 定投 | |||
71 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-08-26 | 0.9697 | 4.68% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 2024-08-26 | 1.0737 | 4.65% | 1.25% | -3.02% | -12.05% | -- | 定投 | |||
73 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0178 | 4.62% | 1.91% | -1.28% | -8.01% | 0.12% | 定投 | |||
74 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-08-26 | 0.9665 | 4.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-08-23 | 1.6970 | 4.40% | -0.34% | -6.25% | -4.67% | 0.16% | 定投 | |||
76 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-08-26 | 1.0914 | 4.38% | 0.88% | -3.52% | -12.36% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-08-26 | 0.8330 | 4.35% | 0.95% | -2.83% | -11.80% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-08-26 | 0.8307 | 4.31% | 0.87% | -2.96% | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 2024-08-26 | 1.0913 | 4.25% | -0.19% | -6.90% | -15.75% | 0.0% | 定投 | |||
80 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 2024-08-26 | 1.0913 | 4.25% | -0.19% | -6.90% | -15.75% | 0.0% | 定投 |