1 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-07-23 | 2.4647 | 1.45% | -1.92% | -6.76% | -8.34% | -- | 定投 | |||
2 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-07-23 | 1.7396 | -8.02% | -13.82% | -17.66% | -11.75% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 2024-07-23 | 1.5865 | 0.84% | 4.12% | 6.14% | 20.53% | 0.15% | 定投 | |||
4 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-07-23 | 1.5639 | 0.53% | 3.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.4167 | -5.34% | -11.28% | -15.14% | -11.81% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.1408 | -5.14% | -10.92% | -14.64% | -10.89% | 1.00% | 定投 | |||
7 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0503 | 1.27% | 2.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0259 | 2.49% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0247 | 2.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-23 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
11 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-23 | 1.0089 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-07-23 | 1.0011 | -10.49% | -15.13% | -16.76% | -7.15% | 1.00% | 定投 | |||
13 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.9795 | -10.67% | -15.46% | -17.25% | -8.14% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-23 | 0.9755 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9367 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
16 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9359 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 519180 | 万家180指数 | 2024-07-23 | 0.9114 | 0.82% | -2.43% | -6.85% | -8.64% | 0.15% | 定投 | |||
18 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.9070 | -15.07% | -21.54% | -22.76% | -10.95% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-07-23 | 0.9007 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8981 | -15.24% | -21.84% | -23.22% | -11.93% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-07-23 | 0.8301 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8263 | -7.67% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8245 | -7.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8150 | -12.17% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8130 | -12.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7884 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7858 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7836 | -15.52% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7795 | -15.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7579 | -15.64% | -19.80% | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7533 | -7.75% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
32 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7512 | -7.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-07-23 | 0.7279 | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-07-23 | 0.7167 | -8.18% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6497 | -13.43% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6490 | -13.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-07-23 | 0.6400 | -8.57% | -17.47% | -23.97% | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-07-23 | 0.6311 | -8.77% | -17.80% | -24.40% | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.4625 | -24.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.4613 | -24.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
42 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
43 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
44 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 |