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1 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.8313 | 1.15% | -3.14% | -8.17% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2024-07-23 | 2.5231 | -8.78% | -14.02% | -17.50% | -- | -- | 定投 | |||
3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2024-07-23 | 1.9984 | -12.73% | -19.30% | -23.24% | -18.79% | 0.10% | 定投 | |||
4 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2024-07-23 | 1.9607 | -12.82% | -19.46% | -23.46% | -19.21% | 0.0% | 定投 | |||
5 | 159977 | 天弘创业板ETF | 2024-07-23 | 1.7196 | -7.30% | -17.40% | -25.03% | -- | -- | 定投 | |||
6 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2024-07-23 | 1.5083 | 0.63% | 6.62% | 11.87% | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2024-07-23 | 1.4942 | 0.52% | 6.39% | 11.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 2024-07-23 | 1.4193 | 12.66% | 16.03% | 14.38% | 14.73% | 0.10% | 定投 | |||
9 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2024-07-23 | 1.3910 | 12.54% | 15.79% | 14.03% | 14.15% | 0.0% | 定投 | |||
10 | 001558 | 天弘医疗健康A | 2024-07-23 | 1.2075 | -11.16% | -15.83% | -20.41% | -17.62% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
11 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1918 | 0.85% | -3.32% | -8.12% | -9.06% | 0.10% | 定投 | |||
12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 2024-07-23 | 1.1867 | 2.44% | 0.45% | -1.91% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 001559 | 天弘医疗健康C | 2024-07-23 | 1.1687 | -11.35% | -16.16% | -20.86% | -18.48% | 0.0% | 定投 | |||
14 | 001548 | 天弘上证50A | 2024-07-23 | 1.1641 | 2.55% | -0.47% | -5.02% | -7.67% | 0.10% | 定投 | |||
15 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2024-07-23 | 1.1526 | 13.41% | 17.15% | 15.41% | -- | -- | 定投 | |||
16 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2024-07-23 | 1.1408 | 9.25% | 11.41% | 12.37% | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 001549 | 天弘上证50C | 2024-07-23 | 1.1407 | 2.44% | -0.68% | -5.30% | -8.13% | 0.0% | 定投 | |||
18 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2024-07-23 | 1.1148 | 9.00% | 10.93% | 11.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.1049 | 1.40% | -2.24% | -7.62% | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0899 | 1.24% | -2.54% | -8.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0859 | 4.94% | 1.24% | -5.98% | -7.16% | 0.10% | 定投 | |||
22 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2024-07-23 | 1.0838 | 13.75% | 16.62% | 17.89% | 19.34% | 0.10% | 定投 | |||
23 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0643 | 4.83% | 1.04% | -6.25% | -7.62% | 0.0% | 定投 | |||
24 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2024-07-23 | 1.0612 | 13.49% | 16.11% | 17.14% | 18.10% | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-07-23 | 1.0607 | 11.14% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-07-23 | 1.0585 | 11.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0466 | 0.74% | -3.52% | -8.39% | -9.52% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-07-23 | 1.0454 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2024-07-23 | 1.0422 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
30 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0422 | 1.85% | 3.21% | 4.59% | -- | 0.60% | 定投 | |||
31 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0375 | 1.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 001588 | 天弘中证800A | 2024-07-23 | 1.0370 | -0.22% | -4.59% | -9.02% | -7.54% | 0.10% | 定投 | |||
33 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.0324 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0319 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0279 | 1.80% | 3.11% | 4.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0274 | 0.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-07-23 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 001589 | 天弘中证800C | 2024-07-23 | 1.0169 | -0.32% | -4.77% | -9.28% | -8.00% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2024-07-23 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2024-07-23 | 1.0130 | 2.65% | 2.27% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2024-07-23 | 1.0040 | 2.54% | 2.05% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 515310 | 添富沪深300ETF | 2024-07-23 | 0.9977 | 0.78% | -3.66% | -8.69% | -- | -- | 定投 | |||
48 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 2024-07-23 | 0.9824 | -4.94% | -11.32% | -16.09% | -9.34% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
49 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2024-07-23 | 0.9793 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2024-07-23 | 0.9792 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.9789 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.9786 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2024-07-23 | 0.9730 | -2.54% | -8.31% | -13.62% | -13.32% | 0.12% | 定投 | |||
54 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-23 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-23 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2024-07-23 | 0.9577 | 0.86% | -3.60% | -8.71% | -- | -- | 定投 | |||
57 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 2024-07-23 | 0.9550 | -5.09% | -11.58% | -16.45% | -10.05% | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 2024-07-23 | 0.9489 | 0.63% | -3.82% | -7.80% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 2024-07-23 | 0.9383 | 0.46% | -4.12% | -8.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9373 | -8.11% | -12.86% | -16.08% | -12.37% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9261 | -8.01% | -12.68% | -15.84% | -11.92% | 0.10% | 定投 | |||
64 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9217 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9200 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-07-23 | 0.9018 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-07-23 | 0.9011 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8909 | -9.88% | -12.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8859 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8832 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
72 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8828 | -10.08% | -12.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 2024-07-23 | 0.8806 | 5.03% | 0.92% | -6.63% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8801 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8791 | -9.43% | -9.34% | -13.30% | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 2024-07-23 | 0.8752 | 4.64% | -0.34% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
79 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8710 | -9.53% | -9.53% | -13.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 2024-07-23 | 0.8700 | 4.51% | -0.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 |