1 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 2024-07-23 | 104.4372 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
2 | 510590 | 平安中证500ETF | 2024-07-23 | 4.9055 | -10.68% | -15.64% | -19.10% | -14.98% | -- | 定投 | |||
3 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.7092 | -0.77% | -5.16% | -10.19% | -10.50% | -- | 定投 | |||
4 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 2024-07-23 | 1.7930 | -8.16% | -16.21% | -22.42% | -19.00% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.7784 | 5.79% | 5.19% | 4.60% | 21.77% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.6694 | -2.01% | -3.24% | -4.39% | 17.41% | 0.12% | 定投 | |||
7 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 2024-07-23 | 1.5207 | 12.61% | 23.28% | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4232 | -10.29% | -15.13% | -18.39% | -11.67% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 2024-07-23 | 1.4133 | -2.76% | -7.79% | -11.99% | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 2024-07-23 | 1.3840 | -2.97% | -8.16% | -12.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.3705 | 13.25% | 16.31% | 17.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.3602 | -10.19% | -14.96% | -18.14% | -11.19% | 0.12% | 定投 | |||
13 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 2024-07-23 | 1.3288 | 14.14% | 18.02% | 16.82% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 2024-07-23 | 1.3259 | -2.50% | -7.66% | -12.52% | -7.73% | -- | 定投 | |||
15 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3141 | -2.48% | -7.41% | -12.23% | -8.61% | 1.00% | 定投 | |||
16 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 2024-07-23 | 1.3049 | -2.53% | -7.50% | -12.36% | -8.85% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.2977 | -8.08% | -11.82% | -17.81% | -8.11% | 0.12% | 定投 | |||
18 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 2024-07-23 | 1.2681 | -17.69% | -31.24% | -39.39% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.2154 | 1.14% | -3.01% | -6.91% | -2.48% | 0.12% | 定投 | |||
20 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 2024-07-23 | 1.1808 | -10.36% | -14.67% | -17.62% | -- | -- | 定投 | |||
21 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.1791 | 13.32% | 16.45% | 17.69% | 19.11% | 0.12% | 定投 | |||
22 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 2024-07-23 | 1.1600 | -2.71% | -8.58% | -13.59% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.1058 | 13.55% | 17.07% | 15.55% | 16.52% | 0.12% | 定投 | |||
24 | 015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0934 | 5.62% | 4.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 2024-07-23 | 1.0912 | -2.01% | -7.60% | -12.51% | -9.47% | 1.20% | 定投 | |||
26 | 015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0877 | 4.30% | 4.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0756 | 13.46% | 16.89% | 15.31% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 159964 | 平安创业板ETF | 2024-07-23 | 1.0717 | -9.41% | -19.14% | -26.57% | -23.92% | -- | 定投 | |||
29 | 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0680 | 1.35% | 2.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 005639 | 平安300ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0602 | -0.72% | -4.85% | -9.62% | -9.88% | 1.00% | 定投 | |||
31 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0531 | -10.06% | -14.25% | -17.13% | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 2024-07-23 | 1.0514 | -2.27% | -8.06% | -13.14% | -10.63% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0453 | 1.12% | 2.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0446 | -2.08% | -3.35% | -4.56% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0381 | 1.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0377 | 1.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 005640 | 平安300ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0338 | -0.92% | -5.23% | -10.14% | -10.78% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-07-23 | 1.0299 | -1.24% | -5.69% | -10.51% | -8.94% | 0.12% | 定投 | |||
39 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0181 | 0.14% | -3.68% | -9.74% | -10.06% | 0.12% | 定投 | |||
40 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 2024-07-23 | 1.0169 | 3.30% | 0.89% | -1.46% | 2.80% | -- | 定投 | |||
41 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0147 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0115 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 512930 | 平安人工智能ETF | 2024-07-23 | 1.0101 | -5.50% | -7.08% | -11.92% | -12.56% | -- | 定投 | |||
45 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 2024-07-23 | 1.0094 | -2.02% | -7.85% | -13.45% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 2024-07-23 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 2024-07-23 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 2024-07-23 | 1.0047 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
50 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2024-07-23 | 0.9987 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9966 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9965 | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 2024-07-23 | 0.9937 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
56 | 159593 | 平安中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9921 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9916 | -19.99% | -16.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 2024-07-23 | 0.9912 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
59 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 2024-07-23 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 2024-07-23 | 0.9839 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 020457 | 平安上证红利低波动指数C | 2024-07-23 | 0.9829 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 2024-07-23 | 0.9825 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9757 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
64 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9756 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9719 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9704 | -1.40% | -5.93% | -10.82% | -9.46% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9664 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9602 | -7.88% | -19.82% | -25.81% | -18.74% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 2024-07-23 | 0.9572 | -1.44% | -7.20% | -13.15% | -- | -- | 定投 | |||
72 | 015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9548 | -8.01% | -8.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9535 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
74 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9500 | -8.02% | -10.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 2024-07-23 | 0.9421 | -9.42% | -10.69% | -- | -- | -- | 定投 | |||
77 | 020563 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式A | 2024-07-23 | 0.9410 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 020564 | 鹏扬国证财富管理指数型发起式C | 2024-07-23 | 0.9391 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9390 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
80 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9386 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |