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1 | 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0033 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
2 | 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.1172 | -6.25% | -8.43% | -10.55% | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.1149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0151 | 0.72% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020130 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 020131 | 蜂巢上清所0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0239 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0106 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020996 | 富达中债0-2年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | ||||
10 | 020997 | 富达中债0-2年政策性金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
11 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 2024-07-23 | 0.7317 | -13.99% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
12 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 2024-07-23 | 0.7292 | -14.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 159971 | 富国创业板ETF | 2024-07-23 | 1.1501 | -9.88% | -19.76% | -27.31% | -26.40% | -- | 定投 | |||
14 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6200 | -9.11% | -18.62% | -26.03% | -24.71% | 0.12% | 定投 | |||
15 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6167 | -9.21% | -18.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 2024-07-23 | 0.8004 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8868 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
18 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8861 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7100 | -10.38% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 2024-07-19 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2024-07-23 | 0.8377 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 020108 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8770 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
24 | 020109 | 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8759 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 2024-07-23 | 0.6240 | -21.46% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
26 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8547 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 2024-07-23 | 0.7323 | -0.18% | -3.63% | -8.45% | -- | -- | 定投 | |||
29 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9597 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9593 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 159300 | 富国沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.4883 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.4190 | -0.18% | -3.49% | -8.52% | -9.43% | 0.12% | 定投 | |||
33 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.4110 | -0.28% | -3.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0745 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0726 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 2024-07-23 | 0.7122 | -15.60% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.7776 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
38 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.7766 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 2024-07-23 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
40 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 2024-07-23 | 1.7901 | -0.65% | -3.30% | -6.63% | 2.63% | 0.12% | 定投 | |||
41 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.7875 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159350 | 富国深证50ETF | 2024-07-23 | 0.9884 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
44 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0519 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 2024-07-23 | 1.4370 | -2.48% | -3.55% | -5.20% | -1.42% | 0.15% | 定投 | |||
46 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 2024-07-23 | 1.4290 | -2.54% | -3.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 159974 | 富国央企创新ETF | 2024-07-23 | 1.4903 | 5.14% | 7.89% | 9.30% | -- | -- | 定投 | |||
48 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0366 | 1.79% | 3.10% | 4.45% | -- | 0.50% | 定投 | |||
49 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0350 | 1.84% | 3.16% | 4.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2024-07-23 | 1.9069 | -15.33% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
52 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7157 | -15.65% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7133 | -15.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 2024-07-23 | 1.5652 | -10.97% | -15.20% | -17.25% | -6.18% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 2024-07-23 | 1.5561 | -11.06% | -15.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 561180 | 富国中证100ETF | 2024-07-23 | 0.9265 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0035 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0772 | 2.16% | 3.73% | 5.18% | 8.47% | 0.50% | 定投 | |||
60 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0677 | 2.10% | 3.59% | 4.91% | 8.01% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 2024-07-23 | 1.0773 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 563200 | 富国中证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7809 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2024-07-23 | 1.9550 | -7.25% | -10.60% | -13.77% | -7.69% | 0.15% | 定投 | |||
64 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2024-07-23 | 1.9440 | -7.37% | -10.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 2024-07-23 | 110.0188 | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0967 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
67 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0949 | 4.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 1.0964 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 2024-07-23 | 1.0560 | 14.12% | 17.90% | 16.19% | -- | -- | 定投 | |||
70 | 159591 | 富国中证A50ETF | 2024-07-23 | 0.9842 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9581 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
72 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9576 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 2024-07-23 | 0.4053 | -15.41% | -30.73% | -- | -- | -- | 定投 | |||
74 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5623 | -14.53% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
75 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5604 | -14.63% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 2024-07-23 | 0.5882 | -19.05% | -23.37% | -26.60% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5803 | -18.59% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
78 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5788 | -18.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 2024-07-23 | 1.4278 | -4.37% | -12.02% | -18.82% | -14.26% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4205 | -4.47% | -12.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 |