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1 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2024-07-24 | 0.7463 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2024-07-24 | 0.7433 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 159923 | 大成中证100ETF | 2024-07-24 | 1.5269 | -0.78% | -6.16% | -11.78% | -15.27% | -- | 定投 | |||
4 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 2024-07-24 | 1.1056 | 2.14% | 3.65% | 5.24% | -- | 0.50% | 定投 | |||
5 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 2024-07-24 | 1.1069 | 2.10% | 3.54% | 5.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 2024-07-24 | 1.1054 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
7 | 002236 | 大成中证360互联网+大数据100指数A | 2024-07-24 | 1.6123 | -15.10% | -11.67% | -7.04% | 10.66% | 0.12% | 定投 | |||
8 | 003359 | 大成中证360互联网+大数据100指数C | 2024-07-24 | 1.5433 | -15.36% | -12.24% | -7.94% | 8.79% | 0.0% | 定投 | |||
9 | 010992 | 东财中证500A | 2024-07-23 | 0.8573 | -9.67% | -13.48% | -16.14% | -- | 1.20% | 定投 | |||
10 | 010993 | 东财中证500C | 2024-07-23 | 0.8453 | -9.87% | -13.84% | -16.64% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
12 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 2024-07-19 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 159595 | 大成中证A50ETF | 2024-07-24 | 0.9865 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9621 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9615 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 2024-07-23 | 0.9623 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 2024-07-24 | 0.4483 | -14.04% | -28.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 2024-07-24 | 0.4456 | -14.18% | -28.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 2024-07-24 | 0.8985 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2024-07-23 | 0.6802 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
21 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2024-07-23 | 0.6778 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 014128 | 东财中证沪港深创新药指数发起式A | 2024-07-23 | 0.5204 | -17.01% | -24.92% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
23 | 014129 | 东财中证沪港深创新药指数发起式C | 2024-07-23 | 0.5148 | -17.19% | -25.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019589 | 东财中证化工指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9099 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
25 | 019590 | 东财中证化工指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9083 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 2024-07-24 | 0.9625 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2024-07-24 | 2.3290 | 1.23% | 4.17% | 5.61% | 17.02% | 0.12% | 定投 | |||
28 | 007801 | 大成中证红利指数C | 2024-07-24 | 2.3144 | 1.19% | 4.08% | 5.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-24 | 0.4312 | -16.80% | -25.48% | -31.42% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 2024-07-24 | 0.6991 | -1.63% | -10.01% | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0341 | 1.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019572 | 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6667 | -16.83% | -30.06% | -38.03% | -- | 1.20% | 定投 | |||
35 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6572 | -17.00% | -30.32% | -38.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 2024-07-23 | 0.4718 | -17.75% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 014237 | 东财中证新能源指数增强A | 2024-07-23 | 0.4217 | -15.84% | -31.07% | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
38 | 014238 | 东财中证新能源指数增强C | 2024-07-23 | 0.4184 | -15.97% | -31.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2024-07-24 | 1.0576 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
40 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2024-07-24 | 1.0571 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6418 | -1.43% | -7.82% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
42 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6345 | -1.65% | -8.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 2024-07-23 | 0.6412 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 011971 | 东财中证银行指数A | 2024-07-23 | 1.0610 | 12.98% | 16.82% | 15.80% | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 011972 | 东财中证银行指数C | 2024-07-23 | 1.0474 | 12.74% | 16.33% | 15.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021129 | 东财中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.0621 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9045 | -10.38% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
48 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8985 | -10.58% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 012605 | 东财中证证券保险指数A | 2024-07-23 | 0.8339 | -6.11% | -5.66% | -8.43% | -- | 1.20% | 定投 | |||
50 | 012606 | 东财中证证券保险指数C | 2024-07-23 | 0.8239 | -6.31% | -6.06% | -8.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021844 | 东财中证证券保险指数E | 2024-07-23 | 0.8339 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 2024-07-23 | 0.8626 | -10.74% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 016204 | 东方沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.9736 | 1.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
54 | 016205 | 东方沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.9654 | 1.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2024-07-24 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
56 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2024-07-24 | 1.0212 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021175 | 东方红中证500指数增强发起A | 2024-07-19 | 0.9996 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
58 | 021176 | 东方红中证500指数增强发起C | 2024-07-19 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 012708 | 东方红中证东方红红利低波动指数A | 2024-07-23 | 1.1737 | 8.83% | 15.83% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
60 | 012709 | 东方红中证东方红红利低波动指数C | 2024-07-23 | 1.1716 | 8.60% | 15.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 2024-07-23 | 1.0146 | -3.45% | -8.99% | -14.48% | -- | 1.20% | 定投 | |||
62 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 2024-07-23 | 0.9942 | -3.66% | -9.35% | -14.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-24 | 1.0373 | 1.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2024-07-24 | 0.9971 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2024-07-24 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 001899 | 东海社会安全 | 2024-07-23 | 0.3980 | -13.87% | -21.06% | -26.70% | -33.85% | 1.20% | 定投 | |||
67 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
68 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-19 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 2024-07-23 | 1.5050 | -5.31% | -11.35% | -17.53% | -17.05% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0361 | 0.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 585001 | 东吴中证新兴指数 | 2024-07-23 | 1.1599 | -4.48% | -12.33% | -19.13% | -17.44% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 009116 | 东兴中证消费50A | 2024-07-23 | 1.0231 | -7.97% | -12.95% | -17.25% | -- | 0.06% | 定投 | |||
73 | 009117 | 东兴中证消费50C | 2024-07-23 | 1.0188 | -8.01% | -13.03% | -17.37% | -- | 0.0% | 定投 |