1 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-07-23 | 0.7909 | -4.85% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-07-23 | 0.7881 | -4.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 2024-07-23 | 1.1280 | 1.70% | -0.70% | -5.55% | -7.02% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0564 | 1.08% | 2.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 003015 | 中金沪深300A | 2024-07-23 | 1.4896 | 0.25% | -2.71% | -7.16% | -4.91% | 1.00% | 定投 | |||
6 | 003579 | 中金沪深300C | 2024-07-23 | 1.4982 | 0.04% | -3.10% | -7.69% | -5.87% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2024-07-23 | 0.4443 | -19.66% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
8 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2024-07-23 | 0.4424 | -19.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 2024-07-23 | 0.7007 | -6.44% | -14.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 2024-07-23 | 0.4552 | -15.16% | -23.29% | -29.05% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 006341 | 中金MSCI质量A | 2024-07-23 | 1.4465 | -14.67% | -22.25% | -27.52% | -26.29% | 1.00% | 定投 | |||
12 | 006342 | 中金MSCI质量C | 2024-07-23 | 1.4296 | -14.78% | -22.44% | -27.77% | -26.76% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.7829 | -11.56% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
14 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.7787 | -11.74% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 003016 | 中金中证500A | 2024-07-23 | 1.3863 | -8.72% | -13.07% | -16.14% | -6.08% | 1.00% | 定投 | |||
16 | 003578 | 中金中证500C | 2024-07-23 | 1.3635 | -8.91% | -13.42% | -16.63% | -7.11% | 0.0% | 定投 | |||
17 | 016680 | 中金中证500ESG指数增强A | 2024-07-23 | 0.8068 | -8.77% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
18 | 016681 | 中金中证500ESG指数增强C | 2024-07-23 | 0.8011 | -8.98% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2024-07-23 | 0.7954 | -8.66% | -13.18% | -17.24% | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2024-07-23 | 0.7861 | -8.80% | -13.44% | -17.60% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50A | 2024-07-23 | 0.9654 | -3.94% | -8.32% | -13.46% | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50C | 2024-07-23 | 0.9553 | -4.06% | -8.55% | -13.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 2024-07-23 | 1.0465 | 1.25% | 2.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0415 | 1.08% | 2.16% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.8391 | 6.26% | 7.68% | 6.27% | 16.37% | 1.00% | 定投 | |||
26 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.8089 | 6.11% | 7.39% | 5.86% | 15.58% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-07-23 | 0.9002 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
28 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-07-23 | 0.8999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7803 | -13.99% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7755 | -14.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.8294 | -1.27% | -6.88% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.8179 | -1.58% | -7.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-07-23 | 0.8265 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 2024-07-23 | 1.4762 | -0.65% | -3.67% | -9.55% | -3.48% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 2024-07-23 | 1.4897 | -0.64% | -3.66% | -9.55% | -3.47% | 0.15% | 定投 | |||
36 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
37 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0249 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
39 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7730 | -12.72% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7665 | -13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2024-07-23 | 0.8102 | -8.38% | -12.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2024-07-23 | 0.7995 | -8.67% | -12.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-07-23 | 0.8073 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021889 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
46 | 021890 | 中欧中证A50指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
47 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
48 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
49 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-07-23 | 0.9091 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
50 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-07-23 | 0.9081 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-07-23 | 0.7635 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-07-23 | 0.7628 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
54 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
55 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0455 | 1.37% | 2.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-07-23 | 1.2278 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
57 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-07-23 | 1.2264 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-07-23 | 0.7988 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-07-23 | 0.7950 | -11.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2024-07-23 | 0.3536 | -8.62% | -19.09% | -26.89% | -- | -- | 定投 | |||
61 | 012900 | 招商创业板指数增强A | 2024-07-23 | 0.4777 | -8.53% | -18.59% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 012901 | 招商创业板指数增强C | 2024-07-23 | 0.4727 | -8.72% | -18.90% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8507 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8474 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2024-07-23 | 0.5974 | -14.60% | -20.31% | -23.61% | -- | -- | 定投 | |||
66 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 2024-07-23 | 0.3502 | -19.56% | -29.96% | -38.68% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.3513 | -19.50% | -29.89% | -38.59% | -44.09% | 0.10% | 定投 | |||
68 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-07-23 | 1.0114 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
69 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-07-23 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0148 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 2024-07-23 | 1.6304 | 0.07% | -3.05% | -4.36% | -- | -- | 定投 | |||
72 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-07-23 | 0.3310 | -22.21% | -35.19% | -42.15% | -49.59% | 0.10% | 定投 | |||
73 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 2024-07-23 | 0.3301 | -22.25% | -35.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 2024-07-23 | 0.7344 | -0.53% | -4.36% | -9.23% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7511 | -0.85% | -4.86% | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 004190 | 招商沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.3634 | -0.72% | -4.27% | -8.88% | -7.70% | 0.12% | 定投 | |||
77 | 004191 | 招商沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.3271 | -0.93% | -4.65% | -9.41% | -8.63% | 0.0% | 定投 | |||
78 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2024-07-23 | 1.5681 | 0.11% | -4.34% | -9.91% | -7.66% | 0.15% | 定投 | |||
79 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2024-07-23 | 1.5507 | -0.17% | -4.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 2024-07-23 | 1.1167 | -1.91% | -6.70% | -11.26% | -- | -- | 定投 |