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1 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 2024-07-23 | 1.2300 | -9.54% | -18.61% | -25.13% | -18.11% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2116 | -9.73% | -18.92% | -25.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 2024-07-23 | 1.3632 | 0.63% | -2.92% | -7.17% | -3.34% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 2024-07-23 | 1.3444 | 0.43% | -3.30% | -7.71% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020647 | 诺安沪深300增强D | 2024-07-23 | 1.3632 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
6 | 320010 | 诺安中证100指数A | 2024-07-23 | 1.5830 | 0.03% | -4.23% | -8.79% | -6.72% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
7 | 010351 | 诺安中证100指数C | 2024-07-23 | 1.5570 | -0.17% | -4.66% | -9.38% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 001351 | 诺安中证500增强A | 2024-07-23 | 0.7373 | -12.33% | -17.61% | -21.57% | -17.95% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 010355 | 诺安中证500增强C | 2024-07-23 | 0.7264 | -12.52% | -17.95% | -22.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 007737 | 诺德研发创新100 | 2024-07-23 | 0.8846 | -11.71% | -19.59% | -25.56% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 2024-07-23 | 1.3075 | 8.01% | 17.58% | 22.51% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 2024-07-23 | 1.2266 | 7.65% | 16.57% | 21.06% | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1996 | 7.41% | 16.07% | 20.29% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 2024-07-23 | 1.2266 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 2024-07-23 | 0.7228 | -13.78% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
17 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 2024-07-23 | 0.7193 | -13.93% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 2024-07-23 | 0.7227 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 159948 | 南方创业板ETF | 2024-07-23 | 1.8184 | -9.73% | -19.55% | -27.13% | -25.27% | 0.05% | 定投 | |||
20 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8661 | -9.29% | -18.64% | -25.91% | -23.83% | 0.12% | 定投 | |||
21 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8583 | -9.49% | -18.96% | -26.32% | -24.60% | 0.0% | 定投 | |||
22 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 2024-07-23 | 0.8532 | -9.46% | -18.93% | -26.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021032 | 南方创业板ETF联接I | 2024-07-23 | 0.8661 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 001113 | 南方大数据100指数A | 2024-07-23 | 0.6685 | -3.03% | -14.63% | -22.66% | -20.55% | 0.12% | 定投 | |||
25 | 004344 | 南方大数据100指数C | 2024-07-23 | 0.6496 | -3.25% | -14.97% | -23.09% | -21.36% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 001420 | 南方大数据300指数A | 2024-07-23 | 1.0410 | -14.29% | -17.26% | -21.45% | -19.74% | 0.12% | 定投 | |||
27 | 001426 | 南方大数据300指数C | 2024-07-23 | 1.0062 | -14.46% | -17.59% | -21.90% | -20.55% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2024-07-23 | 1.5549 | 12.79% | 24.30% | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.2183 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
30 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.2158 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 2024-07-23 | 1.2181 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 2024-07-23 | 0.9434 | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.0743 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
34 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0722 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 2024-07-23 | 0.5651 | -21.40% | -24.05% | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 2024-07-23 | 0.8815 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.5069 | -0.87% | -5.17% | -10.26% | -10.52% | -- | 定投 | |||
38 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2024-07-23 | 1.5430 | -0.81% | -4.92% | -9.71% | -9.80% | ![]() | 0.12% | 定投 | ||
39 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 2024-07-23 | 1.5169 | -1.02% | -5.30% | -10.24% | -10.70% | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 2024-07-23 | 1.5429 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0577 | 0.21% | -4.27% | -10.48% | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0399 | -0.01% | -4.66% | -11.00% | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2024-07-23 | 0.7046 | 8.26% | 5.18% | -0.13% | -11.30% | -- | 定投 | |||
44 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7054 | 7.70% | 4.66% | -0.28% | -10.83% | 0.12% | 定投 | |||
45 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6875 | 7.48% | 4.23% | -0.86% | -11.65% | 0.0% | 定投 | |||
46 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8071 | 3.85% | 0.51% | -3.58% | -10.95% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021023 | 南方恒生指数ETF联接I | 2024-07-23 | 0.8280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 2024-07-23 | 0.8280 | 4.07% | 0.93% | -3.00% | -10.10% | 0.12% | 定投 | |||
49 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 2024-07-23 | 0.7449 | 3.11% | -2.67% | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8318 | 2.95% | -2.53% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
51 | 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8255 | 2.79% | -2.83% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2024-07-23 | 1.0356 | -1.71% | -6.33% | -11.13% | -7.83% | -- | 定投 | |||
53 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.3757 | -1.66% | -6.16% | -10.80% | -7.31% | 0.12% | 定投 | |||
54 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.3422 | -1.88% | -6.54% | -11.32% | -8.27% | 0.0% | 定投 | |||
55 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 2024-07-23 | 1.3594 | -1.88% | -6.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 510290 | 南方上证380ETF | 2024-07-23 | 1.7068 | -7.70% | -11.96% | -14.71% | -7.72% | -- | 定投 | |||
57 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 2024-07-23 | 1.6152 | -7.35% | -11.44% | -14.07% | -7.22% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 2024-07-23 | 1.5836 | -7.55% | -11.80% | -14.58% | -8.20% | 0.0% | 定投 | |||
59 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8710 | -0.06% | -7.20% | -15.50% | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8564 | -0.27% | -7.56% | -15.97% | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 159903 | 南方深证成份ETF | 2024-07-23 | 1.0288 | -8.64% | -15.95% | -22.03% | -21.93% | -- | 定投 | |||
62 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7967 | -8.13% | -15.12% | -20.96% | -20.78% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7747 | -8.32% | -15.45% | -21.41% | -21.56% | 0.0% | 定投 | |||
64 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 2024-07-23 | 0.7039 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9940 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2024-07-23 | 0.5052 | -11.47% | -20.57% | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7205 | -10.85% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 2024-07-23 | 0.4504 | -24.08% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 020685 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8697 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 020686 | 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8688 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 2024-07-23 | 1.0903 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.0604 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
74 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0604 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 159578 | 南方深证主板50ETF | 2024-07-23 | 0.9516 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 2024-07-23 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
77 | 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 512100 | 南方中证1000ETF | 2024-07-23 | 1.9064 | -15.44% | -22.02% | -25.81% | -21.12% | -- | 定投 | |||
79 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.6485 | -14.86% | -21.35% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
80 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.6467 | -14.91% | -21.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 |