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1 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2024-08-27 | 1.3043 | -1.12% | 4.36% | 9.38% | -- | -- | 定投 | |||
2 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1614 | -1.16% | 3.89% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1590 | -1.21% | 3.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 2024-08-27 | 1.2111 | -7.62% | -10.85% | -14.52% | -17.59% | -- | 定投 | |||
5 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 2024-08-27 | 0.5160 | -7.26% | -10.37% | -13.88% | -16.75% | 0.12% | 定投 | |||
6 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0544 | 1.26% | 2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-08-27 | 0.7552 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.6390 | -14.52% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2024-08-27 | 1.3331 | 0.89% | -0.63% | -4.12% | -5.22% | -- | 定投 | |||
10 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2024-08-27 | 1.2731 | 0.80% | -0.66% | -4.01% | -5.28% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1197 | 0.58% | -1.08% | -4.59% | -6.23% | 0.0% | 定投 | |||
12 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2024-08-27 | 1.1301 | 6.19% | 5.94% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-08-27 | 1.0562 | 5.76% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
14 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-08-27 | 1.0515 | 5.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2024-08-27 | 0.9140 | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.9185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2024-08-27 | 3.5036 | -3.55% | -7.61% | -12.30% | -14.76% | -- | 定投 | |||
19 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-08-27 | 0.8705 | -3.39% | -7.30% | -11.83% | -14.40% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
20 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2024-08-27 | 0.7977 | -3.60% | -7.68% | -12.35% | -15.25% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-08-27 | 0.7974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2024-08-27 | 1.3797 | 7.13% | 16.42% | 21.54% | 31.75% | -- | 定投 | |||
23 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2024-08-27 | 1.3275 | 6.66% | 15.20% | 19.80% | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2024-08-27 | 1.3142 | 6.42% | 14.71% | 19.04% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-08-27 | 1.3146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 2024-08-27 | 1.2890 | -4.13% | -8.70% | -14.29% | -17.23% | 0.10% | 定投 | |||
27 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 2024-08-27 | 0.7431 | -4.28% | -8.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.7408 | -1.96% | -7.21% | -14.90% | -24.30% | 0.10% | 定投 | |||
29 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.7247 | -2.14% | -7.54% | -15.34% | -24.95% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.8555 | 6.23% | 9.21% | 10.73% | 12.95% | 0.12% | 定投 | |||
31 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2024-08-27 | 1.2785 | 6.00% | 8.74% | 10.03% | 11.79% | 0.0% | 定投 | |||
32 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2024-08-27 | 1.7482 | -8.13% | -10.62% | -14.28% | -15.58% | -- | 定投 | |||
33 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 2024-08-27 | 1.7418 | -7.72% | -10.10% | -13.63% | -14.93% | 0.12% | 定投 | |||
34 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0650 | -7.92% | -10.47% | -14.14% | -15.78% | 0.0% | 定投 | |||
35 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.7281 | -13.43% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.7251 | -13.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-08-27 | 0.7325 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
38 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.8596 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.8591 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 2024-08-27 | 0.8896 | -9.45% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.7876 | -9.13% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
42 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.7842 | -9.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 2024-08-27 | 0.7843 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 2024-08-27 | 0.8329 | -10.42% | -14.98% | -- | -- | -- | 定投 | |||
45 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 2024-08-27 | 0.8891 | -16.00% | -18.46% | -22.37% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8487 | -15.25% | -17.67% | -21.50% | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8405 | -15.33% | -17.84% | -21.72% | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 2024-08-27 | 1.3378 | 0.77% | 3.30% | 4.89% | -- | -- | 定投 | |||
49 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 2024-08-27 | 1.3355 | 0.77% | 2.83% | 4.12% | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 2024-08-27 | 1.3230 | 0.66% | 2.61% | 3.80% | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I | 2024-08-27 | 1.3236 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 2024-08-27 | 0.6466 | -16.54% | -22.98% | -28.28% | -- | -- | 定投 | |||
53 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2024-08-27 | 1.3154 | -16.03% | -22.15% | -25.78% | -24.83% | -- | 定投 | |||
54 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2024-08-27 | 1.2517 | -15.20% | -21.10% | -24.65% | -23.88% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7458 | -15.38% | -21.41% | -25.09% | -24.64% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.7631 | -14.44% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
57 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.7598 | -14.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 2024-08-27 | 0.9680 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
59 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | 2024-08-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | 2024-08-26 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2024-08-27 | 0.7705 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2024-08-27 | 4.7381 | -12.74% | -17.87% | -21.08% | -18.50% | -- | 定投 | |||
63 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 2024-08-27 | 1.3324 | -12.06% | -16.96% | -20.04% | -17.89% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 2024-08-27 | 1.0328 | -12.26% | -17.30% | -20.52% | -18.73% | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 2024-08-27 | 1.0336 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.9797 | -12.21% | -18.06% | -21.62% | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.9619 | -12.39% | -18.39% | -22.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2024-08-27 | 0.9532 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
69 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9358 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9350 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.8713 | -7.69% | -16.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.8663 | -7.81% | -16.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 2024-08-27 | 0.3895 | -17.11% | -32.02% | -40.62% | -- | -- | 定投 | |||
74 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.4776 | -16.17% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
75 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.4753 | -16.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 2024-08-27 | 0.5294 | -12.41% | -20.73% | -26.64% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.8273 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
78 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2024-08-27 | 0.8255 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2024-08-27 | 0.6093 | -12.76% | -21.74% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 2024-08-27 | 0.6821 | -12.14% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 |