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1 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 2024-07-23 | 0.7555 | -13.66% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
2 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 2024-07-23 | 0.7524 | -13.78% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 2024-07-23 | 0.7015 | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7132 | -7.14% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7104 | -7.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2024-07-23 | 1.0485 | -9.87% | -15.96% | -21.40% | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-23 | 1.0443 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 159522 | 景顺长城国证2000ETF | 2024-07-23 | 0.7770 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8188 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8159 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
12 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2024-07-23 | 0.7896 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8259 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8254 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 2024-07-23 | 0.9363 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-07-23 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 2024-07-23 | 0.4311 | -13.86% | -28.35% | -36.93% | -- | -- | 定投 | |||
19 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4820 | -13.37% | -27.38% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4809 | -13.41% | -27.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 2024-07-23 | 0.4782 | -13.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 2024-07-23 | 1.1417 | 7.80% | 12.89% | 17.04% | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 2024-07-23 | 1.1384 | 7.66% | 12.60% | 16.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-07-23 | 1.1414 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.9500 | -1.66% | -6.62% | -12.62% | -14.92% | 0.12% | 定投 | |||
26 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.9410 | -1.81% | -6.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 2024-07-23 | 1.2843 | -2.56% | -7.84% | -12.50% | -6.71% | -- | 定投 | |||
28 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A | 2024-07-23 | 1.2369 | -3.46% | -9.50% | -15.07% | -12.23% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-23 | 1.2469 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019767 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 2024-07-23 | 0.9754 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
33 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-07-23 | 0.9751 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0363 | 2.66% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
35 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0425 | 3.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8295 | -11.65% | -16.28% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
37 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8221 | -11.84% | -16.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 2024-07-23 | 1.4780 | -10.86% | -16.00% | -19.68% | -15.93% | -- | 定投 | |||
39 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2024-07-23 | 0.7200 | -10.18% | -15.21% | -18.96% | -15.93% | 0.12% | 定投 | |||
40 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 2024-07-23 | 1.1979 | -9.84% | -9.97% | -10.42% | -1.28% | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-23 | 1.1958 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.7154 | -6.35% | -9.91% | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.1327 | -8.55% | -14.56% | -18.81% | -11.42% | 0.15% | 定投 | |||
44 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.1253 | -8.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
46 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 2024-07-23 | 0.4252 | -4.11% | -9.21% | -17.80% | -- | -- | 定投 | |||
47 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8610 | -3.64% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8554 | -3.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 2024-07-23 | 0.9080 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
50 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2024-07-23 | 1.3118 | -0.14% | 5.56% | 10.36% | -- | -- | 定投 | |||
51 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-23 | 1.1679 | -0.22% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1656 | -0.28% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 2024-07-23 | 1.3230 | -2.54% | -5.06% | -9.89% | -11.91% | -- | 定投 | |||
54 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 2024-07-23 | 0.5610 | -2.56% | -4.99% | -9.56% | -11.42% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0533 | 1.34% | 2.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-07-23 | 0.8524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2024-07-23 | 0.6997 | -9.34% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 2024-07-23 | 1.3534 | 2.48% | 0.28% | -3.69% | -3.87% | -- | 定投 | |||
59 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 2024-07-23 | 1.2915 | 2.31% | 0.20% | -3.60% | -4.03% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 2024-07-23 | 1.1363 | 2.09% | -0.22% | -4.18% | -5.00% | 0.0% | 定投 | |||
61 | 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 2024-07-23 | 1.1815 | 11.87% | 10.45% | -- | -- | -- | 定投 | |||
62 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-07-23 | 1.1026 | 11.18% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
63 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-07-23 | 1.0980 | 11.02% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 2024-07-23 | 0.9783 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.9820 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
66 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.9799 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 2024-07-23 | 3.6339 | -1.08% | -5.58% | -10.80% | -12.46% | -- | 定投 | |||
68 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9012 | -1.05% | -5.38% | -10.41% | -12.23% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
69 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 2024-07-23 | 0.8261 | -1.27% | -5.77% | -10.94% | -13.11% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 2024-07-22 | 0.9195 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2024-07-23 | 1.4024 | 10.44% | 19.57% | 24.15% | -- | -- | 定投 | |||
72 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2024-07-23 | 1.3803 | 9.76% | 18.13% | 22.21% | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2024-07-23 | 1.3644 | 9.51% | 17.63% | 21.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 021866 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I | 2024-07-23 | 1.3645 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强A | 2024-07-23 | 1.3258 | -2.42% | -7.54% | -13.63% | -15.63% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 2024-07-23 | 0.7645 | -2.58% | -7.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.7402 | -3.08% | -8.37% | -16.61% | -24.93% | 0.10% | 定投 | |||
78 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.7244 | -3.25% | -8.70% | -17.04% | -25.58% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.8446 | 6.10% | 8.82% | 9.80% | 11.99% | 0.12% | 定投 | |||
80 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.2715 | 5.87% | 8.36% | 9.12% | 10.84% | 0.0% | 定投 |