1 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2024-07-03 | 0.7789 | 6.55% | 8.05% | 7.48% | 15.78% | -- | 定投 | |||
2 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-03 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-03 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0455 | 1.30% | 2.43% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-07-03 | 0.7828 | -3.79% | -7.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-07-03 | 0.7908 | -3.58% | -6.86% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-03 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-03 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-07-03 | 1.0853 | -0.66% | -6.05% | -10.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-07-03 | 1.0845 | -0.50% | -5.77% | -10.36% | -7.47% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2024-07-03 | 1.5680 | -1.56% | -5.76% | -10.71% | -10.64% | 1.50% | 定投 | |||
12 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.9768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.9787 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-07-03 | 0.9831 | -8.32% | -12.79% | -16.18% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-07-03 | 0.9913 | -8.22% | -12.60% | -15.92% | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 2024-07-03 | 1.0094 | -8.69% | -13.25% | -16.69% | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
19 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2024-07-03 | 0.6165 | -12.36% | -21.76% | -29.20% | -- | -- | 定投 | |||
20 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 2024-07-03 | 1.2840 | 4.40% | 4.64% | 2.45% | 4.41% | -- | 定投 | |||
21 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-07-03 | 1.1203 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-07-03 | 1.1231 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 2024-07-03 | 1.0390 | 0.57% | -2.99% | -8.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 2024-07-03 | 1.0552 | 0.78% | -2.60% | -8.10% | -4.98% | 1.20% | 定投 | |||
25 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 2024-07-03 | 1.5520 | -4.40% | -8.34% | -12.68% | -10.35% | 1.20% | 定投 | |||
26 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0111 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 2024-07-03 | 1.1859 | -7.85% | -12.20% | -15.49% | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 2024-07-03 | 1.2008 | -7.70% | -11.93% | -15.11% | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8397 | -8.32% | -11.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8465 | -8.13% | -11.28% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-06-30 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-06-30 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
33 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-07-03 | 0.8905 | -2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-07-03 | 0.8975 | -2.05% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
36 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
37 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6754 | -7.29% | -9.08% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.6830 | -7.10% | -8.71% | -13.20% | -16.05% | 0.10% | 定投 | |||
39 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.5514 | -17.18% | -19.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.5576 | -17.02% | -19.43% | -23.15% | -28.29% | 0.10% | 定投 | |||
41 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6353 | -7.69% | -10.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.6424 | -7.50% | -10.06% | -14.61% | -17.35% | 0.10% | 定投 | |||
43 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.6797 | -4.06% | -7.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.6874 | -3.86% | -7.10% | -8.74% | -6.31% | 0.10% | 定投 | |||
45 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.7634 | -15.99% | -21.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.7720 | -15.81% | -20.93% | -26.63% | -26.96% | 0.12% | 定投 | |||
47 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.4918 | 3.12% | -1.84% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.5086 | 3.35% | -1.44% | -5.70% | 17.95% | 0.12% | 定投 | |||
49 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9905 | 1.13% | 2.31% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.0018 | 1.36% | 2.75% | -0.06% | -1.69% | 0.12% | 定投 | |||
51 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-06-30 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-06-30 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
53 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.3695 | -6.71% | -10.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.3859 | -6.51% | -9.81% | -12.63% | -3.10% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
57 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
59 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-03 | 1.0383 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-03 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9367 | -3.14% | -7.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2024-07-03 | 0.9475 | -2.94% | -6.95% | -11.34% | -8.43% | 0.12% | 定投 | |||
63 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0185 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2024-07-03 | 1.0942 | -7.91% | -12.55% | -16.09% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2024-07-03 | 1.1143 | -7.71% | -12.20% | -15.60% | -- | 1.00% | 定投 | |||
66 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2024-07-03 | 1.2049 | -1.55% | -5.19% | -9.23% | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2024-07-03 | 1.2256 | -1.34% | -4.80% | -8.69% | -- | 1.00% | 定投 | |||
68 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 2024-07-03 | 0.7391 | -2.16% | -6.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 2024-07-03 | 0.7480 | -1.96% | -6.23% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
70 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-07-03 | 0.9694 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-03 | 0.5962 | -23.83% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2024-07-03 | 0.8171 | -10.91% | -8.51% | -9.58% | -- | -- | 定投 | |||
73 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2024-07-03 | 1.2990 | 12.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-07-03 | 1.3029 | 13.02% | 16.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2024-07-03 | 1.3063 | 13.09% | 16.31% | 14.79% | 17.27% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.1142 | 14.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.1192 | 14.87% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2024-07-03 | 1.1081 | 16.16% | 17.27% | -- | -- | -- | 定投 | |||
79 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-07-03 | 0.4271 | -18.04% | -30.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 2024-07-03 | 0.4320 | -17.86% | -30.61% | -- | -- | 0.12% | 定投 |