1 | 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0497 | 1.34% | 2.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.4705 | -25.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.4717 | -25.06% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2024-07-03 | 0.9214 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.6369 | 4.81% | 8.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2024-07-03 | 1.6604 | 5.16% | 9.06% | 11.61% | 26.81% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 159581 | 万家中证红利ETF | 2024-07-03 | 1.0247 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8915 | -2.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8934 | -2.15% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
10 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 2024-07-03 | 0.7904 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
12 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2024-07-03 | 1.0226 | -8.49% | -12.68% | -14.02% | -3.50% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2024-07-03 | 1.0450 | -8.30% | -12.32% | -13.51% | -2.43% | 1.00% | 定投 | |||
14 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.9347 | -13.82% | -19.79% | -20.34% | -7.80% | 0.0% | 定投 | |||
15 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.9438 | -13.64% | -19.47% | -19.86% | -6.76% | 0.15% | 定投 | |||
16 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 2024-07-03 | 1.7772 | -8.07% | -13.02% | -16.61% | -9.60% | 0.15% | 定投 | |||
17 | 510680 | 万家上证50ETF | 2024-07-03 | 2.4487 | -0.28% | -3.30% | -7.97% | -9.20% | -- | 定投 | |||
18 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 2024-07-03 | 1.4357 | -5.58% | -11.09% | -14.65% | -10.60% | 0.0% | 定投 | |||
19 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 2024-07-03 | 1.1558 | -5.38% | -10.73% | -14.15% | -9.67% | 1.00% | 定投 | |||
20 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.7532 | -9.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.7552 | -9.36% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
22 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 2024-07-03 | 0.7183 | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 018380 | 万家国证新能源车电池指数发起式C | 2024-07-03 | 0.6522 | -15.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 018379 | 万家国证新能源车电池指数发起式A | 2024-07-03 | 0.6528 | -15.47% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
25 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8167 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8192 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8082 | -14.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8124 | -14.24% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 159628 | 万家国证2000ETF | 2024-07-03 | 0.7872 | -14.25% | -17.72% | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
31 | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | ||||
32 | 009982 | 万家创业板指数增强C | 2024-07-03 | 0.6322 | -10.27% | -18.90% | -25.14% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 009981 | 万家创业板指数增强A | 2024-07-03 | 0.6410 | -10.07% | -18.57% | -24.71% | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9475 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9482 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
36 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 2024-07-03 | 0.8408 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
37 | 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0215 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 017818 | 万家CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0227 | 2.36% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
39 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 2024-07-03 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 2024-07-03 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
41 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 2024-07-03 | 0.7913 | -15.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 2024-07-03 | 0.7932 | -15.67% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
43 | 519180 | 万家180指数 | 2024-07-03 | 0.9073 | -0.81% | -3.63% | -7.83% | -9.37% | 0.15% | 定投 |