1 | 290010 | 泰信中证200指数 | 2024-07-03 | 0.9740 | -6.46% | -11.51% | -16.54% | -15.55% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2024-07-03 | 0.6149 | -6.95% | -15.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2024-07-03 | 0.6203 | -6.80% | -15.70% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0271 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2024-07-03 | 1.0404 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
6 | 009088 | 太平中债1-3年政策性金融债C | 2024-07-03 | 1.0262 | 1.80% | 3.09% | 4.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 009087 | 太平中债1-3年政策性金融债A | 2024-07-03 | 1.0404 | 1.85% | 3.19% | 4.60% | -- | 0.60% | 定投 | |||
8 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.9183 | -10.23% | -12.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.9266 | -10.03% | -11.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2024-07-03 | 1.1474 | 12.36% | 14.85% | 15.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2024-07-03 | 1.1738 | 12.60% | 15.33% | 16.15% | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 2024-07-03 | 0.5173 | -10.56% | -21.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 2024-07-03 | 0.5054 | -11.04% | -24.19% | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-07-03 | 0.7600 | -11.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-07-03 | 0.7632 | -11.43% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-07-03 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.9141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.9173 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2024-07-03 | 0.7757 | -9.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2024-07-03 | 0.7810 | -9.41% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2024-07-03 | 2.6151 | -9.71% | -14.29% | -17.55% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.8667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.8691 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-03 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-03 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
27 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 2024-07-03 | 1.0764 | 16.63% | 19.80% | 20.52% | 21.34% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 2024-07-03 | 1.0990 | 16.89% | 20.31% | 21.28% | 22.59% | 0.10% | 定投 | |||
29 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2024-07-03 | 0.8331 | -2.50% | -6.54% | -11.62% | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8466 | -2.29% | -6.16% | -11.10% | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2024-07-03 | 3.8220 | -2.39% | -6.13% | -10.98% | -- | -- | 定投 | |||
32 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 2024-07-03 | 0.5268 | -16.68% | -23.47% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9021 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 2024-07-03 | 0.7833 | -10.86% | -18.50% | -24.90% | -28.16% | 0.0% | 定投 | |||
36 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 2024-07-03 | 0.7998 | -10.68% | -18.19% | -24.49% | -27.46% | 0.10% | 定投 | |||
37 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 2024-07-03 | 0.7379 | -9.80% | -8.82% | -11.86% | -15.97% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 2024-07-03 | 0.7526 | -9.71% | -8.64% | -11.60% | -15.56% | 0.10% | 定投 | |||
39 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2024-07-03 | 0.7239 | -8.41% | -10.74% | -14.63% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2024-07-03 | 0.7289 | -8.32% | -10.57% | -14.38% | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 2024-07-03 | 0.6175 | -15.22% | -20.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 2024-07-03 | 0.6228 | -15.09% | -19.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 001551 | 天弘中证医药100C | 2024-07-03 | 0.6806 | -13.32% | -18.95% | -23.45% | -25.34% | 0.0% | 定投 | |||
44 | 001550 | 天弘中证医药100A | 2024-07-03 | 0.6938 | -13.23% | -18.79% | -23.24% | -24.97% | 0.10% | 定投 | |||
45 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
49 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 2024-07-03 | 1.3640 | 11.88% | 14.96% | 13.18% | 13.21% | 0.0% | 定投 | |||
50 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 2024-07-03 | 1.3916 | 12.00% | 15.21% | 13.53% | 13.79% | 0.10% | 定投 | |||
51 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 2024-07-03 | 1.1286 | 12.67% | 16.24% | 14.48% | -- | -- | 定投 | |||
52 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.5638 | -7.37% | -13.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.5671 | -7.28% | -13.14% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-07-03 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
55 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2024-07-03 | 0.4342 | -18.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2024-07-03 | 0.4368 | -18.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 2024-07-03 | 0.6503 | -17.77% | -30.65% | -37.87% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 2024-07-03 | 0.6545 | -17.69% | -30.52% | -37.71% | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2024-07-03 | 0.6155 | -7.88% | -18.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2024-07-03 | 0.6180 | -7.78% | -17.90% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 2024-07-03 | 0.5131 | -18.10% | -31.25% | -38.97% | -- | -- | 定投 | |||
62 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-07-03 | 0.4308 | -17.12% | -29.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-07-03 | 0.4331 | -17.03% | -29.65% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0368 | 1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2024-07-03 | 2.0151 | -15.59% | -21.51% | -25.18% | -19.90% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2024-07-03 | 2.0537 | -15.50% | -21.35% | -24.96% | -19.48% | 0.10% | 定投 | |||
67 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 2024-07-03 | 0.6569 | -16.49% | -22.69% | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
70 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2024-07-03 | 0.7400 | -5.76% | -5.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2024-07-03 | 0.7443 | -5.65% | -5.58% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.8663 | -13.15% | -12.59% | -16.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.8743 | -13.05% | -12.41% | -16.03% | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 2024-07-03 | 0.7140 | -13.83% | -13.25% | -17.12% | -- | -- | 定投 | |||
75 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 2024-07-03 | 0.5178 | -17.70% | -25.19% | -30.81% | -- | -- | 定投 | |||
76 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-03 | 1.0406 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-03 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
78 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-03 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-03 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
80 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 2024-07-03 | 0.6666 | -7.02% | -14.65% | -18.80% | -- | 0.0% | 定投 |