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1 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 2024-07-23 | 0.7728 | 7.79% | 8.91% | 8.28% | 16.45% | -- | 定投 | |||
2 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-07-23 | 0.9769 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-07-23 | 0.9778 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
4 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0462 | 1.25% | 2.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 2024-07-23 | 0.7785 | -1.49% | -5.48% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 2024-07-23 | 0.7867 | -1.29% | -5.10% | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
7 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-07-23 | 0.9498 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-07-23 | 0.9520 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
9 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.0330 | -2.98% | -8.45% | -13.25% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.0324 | -2.81% | -8.17% | -12.87% | -10.65% | 0.15% | 定投 | |||
11 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2024-07-23 | 1.5700 | 1.57% | -3.04% | -8.11% | -8.54% | ![]() | 1.50% | 定投 | ||
12 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.9416 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.9437 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
14 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9506 | -8.18% | -13.24% | -16.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9586 | -8.09% | -13.06% | -16.53% | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 2024-07-23 | 0.9740 | -8.55% | -13.74% | -17.33% | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
19 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2024-07-23 | 0.6211 | -7.34% | -17.63% | -25.43% | -- | -- | 定投 | |||
20 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 2024-07-23 | 1.2700 | 4.42% | 4.56% | 2.34% | 4.19% | -- | 定投 | |||
21 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-07-23 | 1.1099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-07-23 | 1.1130 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
23 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-07-23 | 1.0461 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0297 | 1.93% | -1.76% | -7.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0461 | 2.14% | -1.37% | -6.92% | -4.64% | ![]() | 1.20% | 定投 | ||
26 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 2024-07-23 | 1.5520 | -1.44% | -5.90% | -10.41% | -8.74% | 1.20% | 定投 | |||
27 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0110 | 0.32% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 2024-07-23 | 1.1508 | -7.75% | -12.71% | -16.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 2024-07-23 | 1.1654 | -7.60% | -12.45% | -15.85% | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8127 | -8.42% | -12.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8195 | -8.23% | -11.94% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-07-19 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-07-19 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
34 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 0.8867 | 0.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 0.8938 | 0.48% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 006414 | 中信建投北京50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
37 | 006413 | 中信建投北京50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | ||||
38 | 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6710 | -3.69% | -6.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.6788 | -3.49% | -6.31% | -10.77% | -14.29% | 0.10% | 定投 | |||
40 | 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.5445 | -14.93% | -19.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.5507 | -14.76% | -18.82% | -22.55% | -28.20% | 0.10% | 定投 | |||
42 | 013122 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6389 | -2.15% | -6.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.6462 | -1.95% | -5.83% | -10.26% | -13.86% | 0.10% | 定投 | |||
44 | 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.6492 | -6.40% | -10.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.6567 | -6.20% | -10.27% | -12.01% | -9.62% | 0.10% | 定投 | |||
46 | 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.7800 | -10.30% | -16.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.7889 | -10.12% | -15.97% | -21.98% | -23.27% | 0.12% | 定投 | |||
48 | 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.4079 | 2.31% | -2.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.4241 | 2.53% | -2.24% | -7.03% | 15.26% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 013121 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.0034 | 2.28% | 3.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.0151 | 2.50% | 3.74% | 0.78% | -0.91% | 0.12% | 定投 | |||
52 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-07-19 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-07-19 | 0.9986 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
54 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.3228 | -6.88% | -10.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2024-07-23 | 1.3390 | -6.68% | -10.51% | -13.51% | -5.05% | 0.12% | 定投 | |||
56 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
58 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.0315 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 013120 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 2024-07-23 | 0.9366 | -0.67% | -5.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2024-07-23 | 0.9475 | -0.45% | -4.87% | -9.44% | -6.93% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 2024-07-23 | 1.0611 | -7.43% | -12.71% | -16.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 2024-07-23 | 1.0809 | -7.24% | -12.37% | -15.93% | -- | 1.00% | 定投 | |||
67 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 2024-07-23 | 1.2082 | 1.30% | -2.66% | -6.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 2024-07-23 | 1.2293 | 1.51% | -2.27% | -6.30% | -- | 1.00% | 定投 | |||
69 | 012207 | 中泰沪深300量化优选增强C | 2024-07-23 | 0.7403 | 0.67% | -4.11% | -8.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 012206 | 中泰沪深300量化优选增强A | 2024-07-23 | 0.7494 | 0.88% | -3.73% | -8.12% | -- | 1.00% | 定投 | |||
71 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-07-23 | 0.9284 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-23 | 0.5888 | -19.74% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2024-07-23 | 0.7970 | -10.80% | -10.29% | -10.90% | -- | -- | 定投 | |||
74 | 016343 | 招商中证银行指数E | 2024-07-23 | 1.3248 | 12.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-07-23 | 1.3289 | 12.55% | 15.99% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2024-07-23 | 1.3324 | 12.60% | 16.11% | 14.57% | 17.03% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.1100 | 11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.1152 | 11.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 2024-07-23 | 1.1038 | 12.93% | 14.25% | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 2024-07-23 | 0.4190 | -14.62% | -28.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 |