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1 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.8190 | -10.93% | -15.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5513 | -10.45% | -19.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5476 | -10.58% | -19.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0601 | 1.23% | 2.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0579 | 1.26% | 2.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.4632 | -17.38% | -30.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.4595 | -17.52% | -30.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 2024-08-27 | 1.0866 | 2.04% | 3.72% | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
9 | 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 2024-08-27 | 1.0846 | 1.99% | 3.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7652 | 0.34% | -4.33% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
11 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7605 | 0.23% | -4.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7374 | 0.10% | -4.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7315 | -0.07% | -4.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 2024-08-27 | 0.6904 | -11.84% | -14.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 2024-08-27 | 0.6861 | -11.96% | -14.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.7111 | -12.43% | -18.76% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.7046 | -12.62% | -19.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8253 | -3.25% | -7.50% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
19 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8217 | -3.35% | -7.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2024-08-27 | 1.4054 | -0.78% | -3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2024-08-27 | 1.2401 | 0.07% | -2.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1003 | 14.12% | 19.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8283 | -9.90% | -9.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 014985 | 华安创业板50指数C | 2024-08-27 | 0.8029 | -12.69% | -23.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.6661 | -16.30% | -22.91% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.6604 | -16.47% | -23.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.6783 | -9.57% | -16.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.6742 | -9.69% | -17.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2024-08-27 | 0.6041 | -14.86% | -23.78% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
30 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2024-08-27 | 0.6026 | -14.90% | -23.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2024-08-27 | 0.7021 | -17.12% | -23.68% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
32 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2024-08-27 | 0.7005 | -17.16% | -23.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0492 | 1.15% | 2.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 2024-08-27 | 0.3855 | -16.18% | -30.87% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0521 | 1.42% | 2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0461 | 1.11% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0475 | 1.22% | 2.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 016033 | 华宝中证1000指数C | 2024-08-27 | 0.6834 | -16.07% | -23.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2024-08-27 | 1.0468 | 1.19% | 2.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6207 | -13.57% | -19.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6170 | -13.71% | -20.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2024-08-27 | 0.6639 | -9.37% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2024-08-27 | 0.6586 | -9.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2024-08-27 | 0.5825 | -22.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2024-08-27 | 0.5791 | -22.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8653 | -11.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8603 | -11.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2024-08-27 | 0.9308 | 0.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
49 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2024-08-27 | 0.9254 | -0.01% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9003 | -2.06% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8953 | -2.23% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2024-08-27 | 0.7845 | -4.85% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
53 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2024-08-27 | 0.7815 | -4.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2024-08-27 | 1.3131 | -6.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.7809 | -8.90% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.7762 | -9.09% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.9024 | -2.90% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.8961 | -3.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2024-08-27 | 1.0006 | -1.80% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9971 | -1.90% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7629 | -3.21% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7590 | -3.36% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8486 | -4.15% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8443 | -4.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-08-27 | 0.6901 | -15.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
66 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-08-27 | 0.6865 | -16.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-08-27 | 0.7832 | -3.01% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-08-27 | 0.7785 | -3.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2024-08-27 | 0.6664 | -19.18% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2024-08-27 | 0.6620 | -19.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2024-08-27 | 0.6709 | -18.86% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2024-08-27 | 0.6676 | -18.99% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8929 | -0.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8885 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8655 | -8.91% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
76 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8626 | -9.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0255 | 1.76% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
78 | 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0243 | 1.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5134 | -17.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5109 | -17.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |