1 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8459 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8449 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8403 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.1943 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.1921 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.1078 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.1062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-08-27 | 0.8859 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
12 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-08-27 | 0.8851 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9055 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
16 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
20 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8672 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8662 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9292 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7913 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7908 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
32 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
34 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8384 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-08-27 | 1.0448 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9347 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9342 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9806 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9803 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8735 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-08-27 | 0.8850 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
43 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-08-27 | 0.8847 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021682 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8792 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 021683 | 华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8793 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 2024-08-27 | 0.9026 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
47 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 2024-08-27 | 0.9024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2024-08-27 | 0.6280 | -9.43% | -16.62% | -22.25% | -23.54% | 0.15% | 定投 | |||
49 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 2024-08-27 | 1.4125 | -1.11% | -3.53% | -7.13% | -8.84% | 0.12% | 定投 | |||
50 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 2024-08-27 | 1.2401 | 0.04% | -2.55% | -6.24% | -8.30% | 0.12% | 定投 | |||
51 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1055 | 14.40% | 19.63% | 19.05% | 20.99% | 0.12% | 定投 | |||
52 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8326 | -10.57% | -10.53% | -13.82% | -15.45% | 0.12% | 定投 | |||
53 | 160420 | 华安创业板50指数A | 2024-08-27 | 0.8069 | -13.41% | -23.60% | -31.17% | -28.84% | 0.12% | 定投 | |||
54 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1288 | -13.33% | -23.22% | -30.64% | -28.61% | 0.12% | 定投 | |||
55 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1139 | -13.44% | -23.40% | -30.88% | -29.07% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 162213 | 宏利沪深300指数A | 2024-08-27 | 1.5292 | -4.10% | -7.83% | -12.39% | -12.15% | 0.12% | 定投 | |||
57 | 162216 | 宏利500指数增强(LOF) | 2024-08-27 | 1.0160 | -12.50% | -18.50% | -22.95% | -19.45% | 0.12% | 定投 | |||
58 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0949 | -4.27% | -9.08% | -14.11% | -15.05% | 0.12% | 定投 | |||
59 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 2024-08-27 | 0.4754 | -22.40% | -32.23% | -39.19% | -44.59% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 2024-08-27 | 1.4176 | -3.46% | -7.89% | -13.10% | -15.20% | 0.60% | 定投 | |||
61 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2024-08-27 | 2.4310 | 8.02% | 10.98% | 10.80% | 15.55% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 2024-08-27 | 1.3420 | 14.79% | 19.03% | 17.93% | 17.85% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 410008 | 华富中证100指数 | 2024-08-27 | 1.0485 | -3.54% | -8.07% | -12.73% | -12.24% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 2024-08-27 | 0.8851 | -10.96% | -20.25% | -26.87% | -30.69% | 0.12% | 定投 | |||
65 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8268 | -3.84% | -7.72% | -12.22% | -14.47% | 0.10% | 定投 | |||
66 | 470007 | 汇添富上证综合指数A | 2024-08-27 | 0.9810 | -2.29% | -2.83% | -4.15% | -1.55% | 0.10% | 定投 | |||
67 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 2024-08-27 | 1.1592 | -11.48% | -18.42% | -24.13% | -26.46% | 0.10% | 定投 | |||
68 | 501005 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.6374 | -19.69% | -29.21% | -36.76% | -43.78% | 0.08% | 定投 | |||
69 | 501006 | 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.6168 | -19.85% | -29.48% | -37.10% | -44.29% | 0.0% | 定投 | |||
70 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.6414 | -26.91% | -32.84% | -34.35% | -38.04% | 0.08% | 定投 | |||
71 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.6249 | -27.05% | -33.10% | -34.73% | -38.64% | 0.0% | 定投 | |||
72 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0063 | -18.05% | -25.82% | -33.04% | -38.35% | 0.10% | 定投 | |||
73 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.9905 | -18.22% | -26.11% | -33.41% | -38.93% | 0.0% | 定投 | |||
74 | 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0317 | -11.58% | -13.86% | -11.91% | -0.94% | 0.10% | 定投 | |||
75 | 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 2024-08-27 | 1.0058 | -11.77% | -14.21% | -12.46% | -2.01% | 0.0% | 定投 | |||
76 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.4406 | -4.02% | 1.04% | 4.28% | 17.95% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.3671 | -15.08% | -23.14% | -28.30% | -31.03% | 0.12% | 定投 | |||
78 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.3600 | -15.27% | -23.45% | -28.71% | -31.70% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.8720 | -13.14% | -17.90% | -20.89% | -16.61% | 0.08% | 定投 | |||
80 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.8581 | -13.23% | -18.07% | -21.14% | -17.11% | 0.0% | 定投 |