1 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2024-08-27 | 0.7929 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2024-08-27 | 0.7899 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0957 | 8.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0905 | 8.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-08-27 | 0.9760 | -2.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9758 | 5.33% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9747 | 5.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8649 | -9.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8622 | -9.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0360 | 5.00% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0332 | 4.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2024-08-27 | 0.5834 | -22.32% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2024-08-27 | 0.5816 | -22.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-08-27 | 1.6442 | -3.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8899 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
18 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
21 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
23 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7716 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7687 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8264 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8215 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9889 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9869 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9920 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9893 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0254 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0246 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0268 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
37 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0256 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7337 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7323 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7530 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7513 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8099 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8079 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-08-27 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
46 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-08-27 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0222 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
48 | 020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
50 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0305 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8459 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8449 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020320 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 020321 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8532 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8403 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8389 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.1943 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.1921 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.1078 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 020467 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.1062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 2024-08-27 | 0.8859 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
62 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2024-08-27 | 0.8851 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9055 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
64 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9051 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9514 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
66 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9506 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9634 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
70 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8672 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8662 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0600 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9561 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9292 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9284 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7913 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7908 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |