1 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2024-08-27 | 0.6664 | -21.49% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
2 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2024-08-27 | 0.6620 | -21.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2024-08-27 | 0.6709 | -21.21% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2024-08-27 | 0.6676 | -21.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8929 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8885 | -0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8655 | -10.08% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
8 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8626 | -10.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5134 | -18.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5109 | -18.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7716 | -17.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7686 | -17.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6614 | -18.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
14 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6586 | -18.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0246 | 4.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0199 | 4.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6670 | -17.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6626 | -17.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8274 | -3.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8242 | -3.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8466 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8430 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8304 | -5.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8268 | -5.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8322 | -3.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8284 | -3.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2024-08-27 | 0.9400 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2024-08-27 | 0.9353 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8025 | -5.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8000 | -5.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7947 | -13.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7920 | -13.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 017985 | 华夏中证800指数增强A | 2024-08-27 | 0.8082 | -8.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 017986 | 华夏中证800指数增强C | 2024-08-27 | 0.8036 | -8.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5970 | -16.50% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
36 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5953 | -16.59% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1525 | -11.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7326 | -5.04% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 018062 | 华泰紫金中证1000指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.7775 | -12.82% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 018063 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.7738 | -13.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0900 | 7.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0865 | 7.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.7539 | -12.94% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.7506 | -13.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9282 | -4.20% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9260 | -4.29% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6922 | -16.43% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6896 | -16.57% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6836 | -20.91% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6811 | -21.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2024-08-27 | 0.7929 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2024-08-27 | 0.7899 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 018387 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0957 | 8.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 018388 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0905 | 8.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 018536 | 汇添富上证综合指数C | 2024-08-27 | 0.9760 | -2.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9758 | 5.33% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9747 | 5.27% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8649 | -9.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8622 | -9.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0360 | 5.00% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0332 | 4.85% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 2024-08-27 | 0.5834 | -22.32% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
65 | 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 2024-08-27 | 0.5816 | -22.44% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2024-08-27 | 1.6442 | -3.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8899 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8878 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0179 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0149 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7716 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
75 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7687 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8264 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8215 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8198 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9889 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |