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1 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.7046 | -13.43% | -19.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8253 | -5.49% | -9.35% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
3 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8217 | -5.59% | -9.53% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2024-08-27 | 1.4054 | -1.22% | -3.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2024-08-27 | 1.2401 | -0.07% | -2.61% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1003 | 14.28% | 19.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8283 | -10.66% | -10.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 014985 | 华安创业板50指数C | 2024-08-27 | 0.8029 | -13.51% | -23.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.6661 | -17.16% | -23.81% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.6604 | -17.34% | -24.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.6783 | -9.68% | -17.11% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.6742 | -9.80% | -17.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2024-08-27 | 0.6041 | -15.08% | -24.05% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
14 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2024-08-27 | 0.6026 | -15.13% | -24.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2024-08-27 | 0.7021 | -17.43% | -24.05% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
16 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2024-08-27 | 0.7005 | -17.47% | -24.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0492 | 1.15% | 2.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0521 | 1.41% | 2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0461 | 1.10% | 2.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0475 | 1.20% | 2.30% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2024-08-27 | 1.0468 | 1.18% | 2.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6207 | -15.06% | -21.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6170 | -15.19% | -21.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2024-08-27 | 0.6639 | -10.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2024-08-27 | 0.6586 | -10.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2024-08-27 | 0.5825 | -22.57% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2024-08-27 | 0.5791 | -22.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8653 | -12.59% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8603 | -12.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2024-08-27 | 0.9308 | 0.03% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 016698 | 华泰柏瑞上证50指数增强C | 2024-08-27 | 0.9254 | -0.19% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9003 | -3.26% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8953 | -3.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 2024-08-27 | 0.7845 | -5.40% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
35 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 2024-08-27 | 0.7815 | -5.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 2024-08-27 | 1.3131 | -8.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.7809 | -9.73% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
38 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.7762 | -9.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.9024 | -3.45% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.8961 | -3.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 2024-08-27 | 1.0006 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
42 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9971 | -3.16% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7629 | -3.73% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7590 | -3.89% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8486 | -5.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8443 | -5.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-08-27 | 0.6901 | -16.94% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
48 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-08-27 | 0.6865 | -17.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | 2024-08-27 | 0.7832 | -3.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | 2024-08-27 | 0.7785 | -3.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 2024-08-27 | 0.6664 | -21.49% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 2024-08-27 | 0.6620 | -21.67% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 2024-08-27 | 0.6709 | -21.21% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
54 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 2024-08-27 | 0.6676 | -21.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8929 | -0.48% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8885 | -0.64% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8655 | -10.08% | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
58 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8626 | -10.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5134 | -18.10% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5109 | -18.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7716 | -17.12% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7686 | -17.25% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6614 | -18.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
64 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6586 | -18.14% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0246 | 4.40% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
66 | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0199 | 4.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6670 | -17.34% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6626 | -17.51% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8274 | -3.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8242 | -3.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8466 | -2.71% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8430 | -2.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8304 | -5.76% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8268 | -5.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8322 | -3.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8284 | -3.94% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 2024-08-27 | 0.9400 | -2.84% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 2024-08-27 | 0.9353 | -3.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8025 | -5.65% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8000 | -5.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |