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1 | 013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 2024-08-27 | 0.8287 | -9.50% | -10.54% | -10.21% | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 2024-08-27 | 0.8187 | -9.70% | -10.91% | -10.76% | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013310 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.4886 | -11.35% | -20.51% | -27.49% | -- | 0.12% | 定投 | |||
4 | 013311 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.4842 | -11.49% | -20.74% | -27.78% | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5177 | -10.60% | -19.45% | -26.23% | -- | 0.10% | 定投 | |||
6 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5130 | -10.75% | -19.69% | -26.55% | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.3683 | -18.48% | -31.55% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
8 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.3662 | -18.59% | -31.69% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6422 | -11.42% | -16.75% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6367 | -11.57% | -17.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 2024-08-27 | 0.6507 | -14.09% | -20.50% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
12 | 013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 2024-08-27 | 0.6454 | -14.22% | -20.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.4088 | -17.02% | -29.58% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.4053 | -17.17% | -29.79% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.4575 | -10.90% | -20.97% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.4536 | -11.05% | -21.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6070 | -22.99% | -26.55% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6021 | -23.10% | -26.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013480 | 华宝国证治理指数发起A | 2024-08-27 | 0.8532 | -0.60% | -0.17% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 013481 | 华宝国证治理指数发起C | 2024-08-27 | 0.8463 | -0.76% | -0.47% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.4891 | -7.21% | -20.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.4849 | -7.36% | -20.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.3959 | -19.67% | -34.61% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.3931 | -19.77% | -34.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6522 | -15.88% | -22.50% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6472 | -16.01% | -22.73% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.4460 | -16.17% | -28.72% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.4424 | -16.30% | -28.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7153 | -13.27% | -17.60% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 014126 | 华夏中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7076 | -13.46% | -17.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.5582 | -7.46% | -14.00% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.5537 | -7.60% | -14.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.6650 | -10.06% | -20.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.6611 | -10.18% | -20.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.3955 | -16.15% | -31.21% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
36 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.3934 | -16.24% | -31.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 014305 | 华泰柏瑞中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.8267 | -10.74% | -14.77% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 014306 | 华泰柏瑞中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.8190 | -10.93% | -15.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5513 | -10.45% | -19.30% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5476 | -10.58% | -19.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0579 | 1.26% | 2.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.4632 | -17.38% | -30.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.4595 | -17.52% | -30.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7652 | 0.34% | -4.33% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7605 | 0.23% | -4.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7374 | 0.10% | -4.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7315 | -0.07% | -4.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 2024-08-27 | 0.6904 | -11.84% | -14.28% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 2024-08-27 | 0.6861 | -11.96% | -14.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.7111 | -12.43% | -18.76% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.7046 | -12.62% | -19.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8253 | -3.25% | -7.50% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
53 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8217 | -3.35% | -7.68% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 2024-08-27 | 1.4054 | -0.78% | -3.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 2024-08-27 | 1.2401 | 0.07% | -2.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 014983 | 华安中证银行ETF联接C | 2024-08-27 | 1.1003 | 14.12% | 19.25% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 014984 | 华安中证全指证券公司ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8283 | -9.90% | -9.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 014985 | 华安创业板50指数C | 2024-08-27 | 0.8029 | -12.69% | -23.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.6661 | -16.30% | -22.91% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.6604 | -16.47% | -23.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 015225 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | 2024-08-27 | 0.6783 | -9.57% | -16.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C | 2024-08-27 | 0.6742 | -9.69% | -17.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015328 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A | 2024-08-27 | 0.6041 | -14.86% | -23.78% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
64 | 015329 | 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C | 2024-08-27 | 0.6026 | -14.90% | -23.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 015497 | 华泰紫金中证医药50指数发起A | 2024-08-27 | 0.7021 | -17.12% | -23.68% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
66 | 015498 | 华泰紫金中证医药50指数发起C | 2024-08-27 | 0.7005 | -17.16% | -23.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0492 | 1.15% | 2.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0521 | 1.42% | 2.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0461 | 1.11% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0475 | 1.22% | 2.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 2024-08-27 | 1.0468 | 1.19% | 2.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.6207 | -13.57% | -19.99% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.6170 | -13.71% | -20.23% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 2024-08-27 | 0.6639 | -9.37% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 2024-08-27 | 0.6586 | -9.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 2024-08-27 | 0.5825 | -22.32% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
77 | 016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 2024-08-27 | 0.5791 | -22.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 016440 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.8653 | -11.39% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 016441 | 华夏中证红利质量ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.8603 | -11.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 016697 | 华泰柏瑞上证50指数增强A | 2024-08-27 | 0.9308 | 0.20% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 |