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1 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 2024-08-27 | 1.6491 | -10.56% | -8.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C | 2024-08-27 | 0.8457 | -10.03% | -10.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014028 | 招商中证银行指数C | 2024-08-27 | 1.3660 | 14.82% | 19.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014372 | 浙商沪深300指数增强(LOF)C | 2024-08-27 | 1.5039 | -2.32% | -6.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7128 | -15.92% | -22.71% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7055 | -16.09% | -23.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0576 | 1.01% | 2.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 2024-08-27 | 0.8664 | -3.49% | -6.89% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
9 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 2024-08-27 | 0.8592 | -3.69% | -7.27% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 2024-08-27 | 0.8016 | -3.50% | -8.62% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 2024-08-27 | 0.7901 | -3.81% | -9.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 2024-08-27 | 0.7652 | -11.46% | -15.42% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 2024-08-27 | 0.7546 | -11.74% | -15.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0486 | 1.07% | 2.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7797 | -12.01% | -16.23% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7730 | -12.20% | -16.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0466 | 1.28% | 2.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8509 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
19 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8487 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 2024-08-27 | 0.4154 | -15.53% | -29.79% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 2024-08-27 | 0.4118 | -15.72% | -30.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0427 | 1.02% | 2.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 016276 | 招商中证800指数增强A | 2024-08-27 | 0.8404 | -5.51% | -8.92% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 016277 | 招商中证800指数增强C | 2024-08-27 | 0.8320 | -5.75% | -9.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.1555 | 14.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.1498 | 14.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.9970 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-27 | 1.0112 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-08-27 | 0.7216 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
31 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-08-27 | 0.7180 | -17.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-08-27 | 0.7334 | -9.74% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
33 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-08-27 | 0.7307 | -9.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7357 | -14.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7292 | -14.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7760 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
37 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.5150 | -24.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.5125 | -24.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 0.7412 | -16.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 0.7376 | -16.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.7464 | -14.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
43 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.7415 | -15.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8261 | -11.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
45 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8226 | -12.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0657 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-08-27 | 0.8356 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-08-27 | 0.8341 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-08-27 | 1.0049 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
51 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-08-27 | 1.0020 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0166 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
54 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0727 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0702 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-08-27 | 0.8606 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-08-27 | 0.8590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-27 | 1.0119 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
59 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-27 | 1.0192 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2024-08-27 | 1.3068 | -7.95% | -10.23% | -12.57% | 5.04% | 0.12% | 定投 | |||
61 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.8480 | -9.98% | -10.25% | -13.91% | -17.21% | 0.10% | 定投 | |||
62 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-08-27 | 0.3159 | -20.35% | -34.03% | -41.26% | -49.13% | 0.10% | 定投 | |||
63 | 161723 | 招商中证银行指数A | 2024-08-27 | 1.3697 | 14.88% | 19.53% | 18.78% | 21.00% | 0.10% | 定投 | |||
64 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 2024-08-27 | 1.6539 | -10.51% | -8.89% | -6.25% | 29.71% | 0.10% | 定投 | |||
65 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 2024-08-27 | 0.7264 | -22.18% | -28.08% | -31.28% | -22.84% | 0.10% | 定投 | |||
66 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.3280 | -22.19% | -32.19% | -40.48% | -47.11% | 0.10% | 定投 | |||
67 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.2794 | -10.97% | -14.92% | -17.78% | -10.80% | 0.12% | 定投 | |||
68 | 165515 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.9255 | -3.18% | -7.31% | -11.59% | -10.04% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.7688 | -13.44% | -19.14% | -24.70% | -27.33% | 0.12% | 定投 | |||
70 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.3808 | -3.16% | -7.20% | -11.74% | 7.26% | 0.12% | 定投 | |||
71 | 165521 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 2024-08-27 | 1.0403 | 4.79% | 6.41% | 4.12% | 2.16% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 165522 | 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.5892 | -10.01% | -14.69% | -18.16% | -22.29% | 0.10% | 定投 | |||
73 | 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.5043 | -20.18% | -25.26% | -28.10% | -33.84% | 0.10% | 定投 | |||
74 | 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.6294 | -9.79% | -13.00% | -16.66% | -20.75% | 0.10% | 定投 | |||
75 | 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.6506 | -5.45% | -10.08% | -12.32% | -9.73% | 0.10% | 定投 | |||
76 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 2024-08-27 | 1.4497 | -2.45% | -4.57% | -10.01% | -5.33% | ![]() | 0.15% | 定投 | ||
77 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 2024-08-27 | 1.5214 | -2.05% | -5.83% | -10.95% | -9.95% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 217016 | 招商深证100指数A | 2024-08-27 | 1.3958 | -8.79% | -15.53% | -21.35% | -21.69% | 0.12% | 定投 | |||
79 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2024-08-27 | 1.6649 | -13.48% | -19.43% | -24.32% | -24.09% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 2024-08-27 | 1.4300 | -6.42% | -10.27% | -14.52% | -15.60% | 0.15% | 定投 |