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1 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 2024-08-26 | 0.3276 | -20.35% | -34.03% | -41.26% | -49.13% | 0.10% | 定投 | |||
2 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.8556 | -9.98% | -10.25% | -13.91% | -17.21% | 0.10% | 定投 | |||
3 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 2024-08-26 | 1.3137 | -7.95% | -10.23% | -12.57% | 5.04% | 0.12% | 定投 | |||
4 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 2024-08-26 | 0.3263 | -13.69% | -23.46% | -30.72% | -- | -- | 定投 | |||
5 | 159975 | 招商深证100ETF | 2024-08-26 | 0.4557 | -8.77% | -15.61% | -21.39% | -- | -- | 定投 | |||
6 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 2024-08-26 | 0.5133 | -6.69% | -10.64% | -15.05% | -16.08% | -- | 定投 | |||
7 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 2024-08-26 | 0.4820 | -25.92% | -33.46% | -35.78% | -- | -- | 定投 | |||
8 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 2024-08-26 | 0.4444 | -17.54% | -24.40% | -29.07% | -- | -- | 定投 | |||
9 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 2024-08-26 | 0.7309 | -17.19% | -19.13% | -18.55% | -- | -- | 定投 | |||
10 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 2024-08-26 | 0.4047 | -18.82% | -26.55% | -33.46% | -- | -- | 定投 | |||
11 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 2024-08-26 | 0.5626 | -18.08% | -23.71% | -26.99% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 2024-08-26 | 0.5759 | -14.40% | -23.92% | -31.13% | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 2024-08-26 | 0.5807 | -1.42% | -6.42% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159756 | 中银证券国证新能源车电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
15 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 2024-08-26 | 0.6142 | -8.08% | -11.41% | -- | -- | -- | 定投 | |||
16 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-08-26 | 0.9142 | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
17 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.8239 | -11.58% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 2024-08-26 | 0.6802 | -4.49% | -11.87% | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 159631 | 招商中证100ETF | 2024-08-26 | 0.8448 | -2.22% | -5.89% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 159337 | 中证500ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
22 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 2024-08-26 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 2024-08-26 | 1.0011 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
24 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 2024-08-26 | 0.9865 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 2024-08-26 | 0.9865 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
26 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-08-26 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 2024-08-26 | 0.9135 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 2024-08-26 | 0.9136 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
29 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 2024-08-26 | 0.9095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 2024-08-26 | 0.9097 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
31 | 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
33 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 2024-08-23 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
35 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
37 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-08-26 | 0.8270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-08-26 | 0.8275 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
39 | 021186 | 中信保诚中证500指数增强C | 2024-08-26 | 0.9486 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 021185 | 中信保诚中证500指数增强A | 2024-08-26 | 0.9493 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
41 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
43 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9556 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
47 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-08-26 | 0.7223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-08-26 | 0.7231 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
49 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-08-26 | 1.1095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-08-26 | 0.8716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-08-26 | 0.8732 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-08-26 | 1.1110 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
53 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
57 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-08-26 | 0.8611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-08-26 | 0.8622 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
59 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-08-26 | 0.9691 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-08-26 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
62 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-08-26 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-08-26 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8473 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8489 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-08-26 | 0.7698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-08-26 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.9146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.9169 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
71 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-08-26 | 0.9224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-08-26 | 0.9249 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
73 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0723 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2024-08-26 | 1.4984 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8326 | -12.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8362 | -11.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
80 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0202 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |