1 | 016916 | 中金华证清洁能源指数发起C | 2024-08-26 | 0.4179 | -20.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 016915 | 中金华证清洁能源指数发起A | 2024-08-26 | 0.4198 | -20.69% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
3 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.8239 | -11.58% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
4 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8683 | -1.50% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8706 | -1.34% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0112 | 0.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 2024-08-26 | 0.7309 | -17.91% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 2024-08-26 | 0.7345 | -17.79% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
9 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.1481 | 14.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.1425 | 14.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7373 | -14.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7439 | -14.28% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
13 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 2024-08-26 | 0.7384 | -9.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 2024-08-26 | 0.7412 | -9.74% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 017734 | 中金中证1000指数增强发起C | 2024-08-26 | 0.7484 | -13.86% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 017733 | 中金中证1000指数增强发起A | 2024-08-26 | 0.7528 | -13.67% | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
17 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.8213 | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.5225 | -24.77% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.5251 | -24.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 2024-08-26 | 1.0135 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
21 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7356 | -16.95% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7391 | -16.77% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 2024-08-26 | 0.9142 | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
24 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7561 | -14.89% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
25 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7511 | -15.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 018787 | 招商国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8326 | -12.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 018786 | 招商国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8362 | -11.98% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0202 | 1.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 2024-08-26 | 0.8686 | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7810 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7838 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
32 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0190 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2024-08-26 | 1.0785 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
34 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2024-08-26 | 1.0752 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0155 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 019694 | 中欧中证500指数增强E | 2024-08-26 | 0.7698 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019656 | 中欧沪深300指数增强E | 2024-08-26 | 0.8028 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.9146 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.9169 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
40 | 019919 | 招商中证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8473 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019918 | 招商中证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8489 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
42 | 020160 | 中信保诚沪深300指数增强A | 2024-08-26 | 1.0093 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 020161 | 中信保诚沪深300指数增强C | 2024-08-26 | 1.0064 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 2024-08-26 | 0.9249 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
45 | 019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 2024-08-26 | 0.9224 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0723 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 020256 | 中欧中证机器人指数发起C | 2024-08-26 | 0.8611 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 020255 | 中欧中证机器人指数发起A | 2024-08-26 | 0.8622 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
52 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0800 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0775 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 020481 | 招商中证机器人指数型发起式A | 2024-08-26 | 0.8732 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 020482 | 招商中证机器人指数型发起式C | 2024-08-26 | 0.8716 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 020484 | 中欧中证全指软件开发指数发起A | 2024-08-26 | 0.7231 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
57 | 020485 | 中欧中证全指软件开发指数发起C | 2024-08-26 | 0.7223 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020483 | 中欧中证芯片产业指数发起C | 2024-08-26 | 1.1095 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 020478 | 中欧中证芯片产业指数发起A | 2024-08-26 | 1.1110 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
60 | 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0265 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
62 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.8954 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 2024-08-26 | 0.9556 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 2024-08-26 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
65 | 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0162 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
66 | 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0184 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 2024-08-26 | 0.9691 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
68 | 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 2024-08-26 | 0.9679 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 2024-08-26 | 0.9537 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
70 | 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 2024-08-26 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 定投 | |||
71 | 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 2024-08-26 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 2024-08-26 | 0.8270 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 2024-08-26 | 0.8275 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
74 | 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0053 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0055 | -- | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
76 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-08-26 | 1.2762 | -11.16% | -15.27% | -18.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 010311 | 中银沪深300指数增强C | 2024-08-26 | 1.0026 | -2.27% | -5.27% | -10.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021851 | 中银沪深300指数增强E | 2024-08-26 | 1.0186 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 2024-08-26 | 0.5577 | -24.63% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
80 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0170 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |