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1 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8912 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0527 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0548 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.1319 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.1338 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
7 | 019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9241 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
8 | 019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9228 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0230 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 2024-08-27 | 1.0556 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 2024-08-27 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
13 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 2024-08-27 | 1.1544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 2024-08-27 | 1.1563 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
15 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0182 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 2024-08-27 | 1.0171 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.9947 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 2024-08-27 | 0.8649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 2024-08-27 | 0.8661 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 2024-08-27 | 0.8588 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
23 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9797 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9813 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0355 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0370 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
27 | 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 2024-08-27 | 0.8523 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 159592 | 银华中证A50ETF | 2024-08-27 | 0.9450 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
29 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 2024-08-27 | 1.0725 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 563080 | 易方达中证A50ETF | 2024-08-27 | 0.9570 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 2024-08-27 | 0.8680 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0061 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0063 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
34 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8649 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8658 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
36 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.9338 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
37 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.9332 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021209 | 银华中证A50ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9503 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021208 | 银华中证A50ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9510 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
40 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8063 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
41 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8055 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 2024-08-27 | 0.8322 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 2024-08-27 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
44 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8086 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8092 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
46 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 2024-08-27 | 0.9150 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
47 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.9394 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
48 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-08-27 | 0.9205 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-08-27 | 0.9199 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 021279 | 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2024-08-27 | 0.8536 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 021278 | 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2024-08-27 | 0.8545 | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
52 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | 2024-08-27 | 0.9750 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
53 | 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
54 | 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | ||||
55 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 2024-08-27 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
56 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 2024-08-27 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-08-27 | 0.9296 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-08-27 | 0.9301 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-27 | 1.0106 | 0.18% | 0.44% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 1.0012 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 2024-08-27 | 0.6561 | -5.05% | -12.93% | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8649 | -2.33% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8687 | -2.18% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
65 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 2024-08-27 | 0.9173 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 2024-08-27 | 0.6297 | -5.10% | -7.64% | -13.67% | -- | -- | 定投 | |||
67 | 562330 | 银华中证500价值ETF | 2024-08-27 | 0.8599 | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
68 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 2024-08-27 | 0.4134 | -11.72% | -21.22% | -28.45% | -- | -- | 定投 | |||
69 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.9732 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.9731 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 2024-08-27 | 0.8972 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
72 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 2024-08-27 | 0.8956 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 021388 | 银河中证红利低波动100指数A | 2024-08-27 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
74 | 021389 | 银河中证红利低波动100指数C | 2024-08-27 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 2024-08-26 | 0.9983 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 2024-08-27 | 0.4141 | -21.36% | -29.70% | -36.65% | -40.67% | 0.10% | 定投 | |||
77 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 2024-08-27 | 0.3142 | -16.63% | -24.16% | -30.78% | -37.34% | 0.05% | 定投 | |||
78 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 2024-08-27 | 0.7747 | -15.84% | -23.16% | -29.61% | -36.18% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 2024-08-27 | 0.7787 | -15.79% | -23.08% | -29.50% | -36.03% | 0.10% | 定投 | |||
80 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 2024-08-27 | 1.0599 | -16.37% | -23.78% | -29.11% | -32.81% | 0.12% | 定投 |