1 | 018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 2024-07-03 | 1.0611 | 2.32% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
2 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 2024-07-03 | 1.0583 | 2.25% | 3.78% | 5.35% | -- | 0.40% | 定投 | |||
3 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.7816 | -7.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.7841 | -6.92% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
5 | 017095 | 易方达中证1000量化增强C | 2024-07-03 | 0.7957 | -11.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 017094 | 易方达中证1000量化增强A | 2024-07-03 | 0.7995 | -11.34% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 2024-07-03 | 0.7411 | -12.06% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
8 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 2024-07-03 | 0.7430 | -11.67% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
9 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 2024-07-03 | 0.9627 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
10 | 159686 | 易方达中证100ETF | 2024-07-03 | 0.9007 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 2024-07-03 | 0.5774 | -7.16% | -13.59% | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 2024-07-03 | 0.5111 | -10.90% | -24.07% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 2024-07-03 | 0.6836 | -2.97% | -4.77% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 2024-07-03 | 0.5007 | -19.06% | -30.16% | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.7715 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.7737 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
17 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 2024-07-03 | 0.7994 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
18 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.6154 | -6.31% | -12.19% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.6185 | -6.22% | -12.02% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
20 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.5853 | -14.80% | -21.87% | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
21 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.5823 | -14.89% | -22.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 2024-07-03 | 0.4572 | -15.52% | -22.89% | -28.91% | -- | -- | 定投 | |||
23 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 2024-07-03 | 0.6078 | -6.46% | -12.39% | -18.86% | -- | -- | 定投 | |||
24 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.7118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.7140 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 2024-07-03 | 0.8029 | 1.92% | -3.01% | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 2024-07-03 | 1.2568 | -0.47% | -3.54% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.9505 | -0.49% | -3.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4340 | -11.82% | -20.98% | -28.62% | -- | -- | 定投 | |||
30 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 2024-07-03 | 0.8645 | -6.15% | -10.51% | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 2024-07-03 | 0.5364 | -10.97% | -19.45% | -- | -- | -- | 定投 | |||
32 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 2024-07-03 | 0.6895 | -19.72% | -29.18% | -- | -- | -- | 定投 | |||
33 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 2024-07-03 | 0.9292 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
34 | 588190 | 银华上证科创板100ETF | 2024-07-03 | 0.7116 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
35 | 159532 | 易方达中证2000ETF | 2024-07-03 | 0.8325 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 1.1585 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.1612 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2024-07-03 | 0.9108 | -10.91% | -12.51% | -16.69% | -- | -- | 定投 | |||
40 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 2024-07-03 | 0.8417 | -4.25% | -9.56% | -- | -- | -- | 定投 | |||
41 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 2024-07-03 | 0.8192 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
42 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 2024-07-03 | 1.0185 | 0.96% | -5.23% | -9.77% | -- | -- | 定投 | |||
43 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.7731 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.7713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.9494 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.9519 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.9918 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.7599 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
50 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.7581 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 2024-07-03 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 2024-07-03 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9281 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9303 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.0231 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
56 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 1.3282 | 2.63% | 2.09% | 0.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.1065 | -3.64% | -7.20% | -11.64% | -- | 0.06% | 定投 | |||
59 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.3357 | 2.68% | 2.19% | 0.90% | -- | 0.06% | 定投 | |||
60 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 2024-07-03 | 0.5301 | -11.18% | -19.93% | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
61 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 2024-07-03 | 0.7059 | -6.40% | -6.99% | -11.87% | -- | -- | 定投 | |||
62 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 2024-07-03 | 1.3728 | 6.53% | 10.89% | 13.60% | -- | -- | 定投 | |||
63 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 2024-07-03 | 0.4125 | -13.53% | -21.20% | -28.49% | -- | -- | 定投 | |||
64 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 2024-07-03 | 1.2623 | 3.08% | 3.20% | 2.05% | -- | -- | 定投 | |||
65 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.4313 | -21.53% | -29.75% | -36.86% | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 2024-07-03 | 0.5256 | -11.32% | -20.17% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.2482 | 6.23% | 10.21% | 12.54% | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 1.2428 | 6.16% | 10.09% | 12.36% | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 515810 | 易方达中证800ETF | 2024-07-03 | 1.0939 | -3.58% | -6.88% | -11.13% | -- | -- | 定投 | |||
70 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 1.1012 | -3.69% | -7.29% | -11.77% | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 1.0120 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 0.6934 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2024-07-03 | 0.6919 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 2024-07-03 | 1.1860 | -2.83% | -3.69% | -5.50% | -- | -- | 定投 | |||
76 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 2024-07-03 | 0.6670 | -20.72% | -21.33% | -22.83% | -- | -- | 定投 | |||
77 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 2024-07-03 | 0.8154 | -1.46% | -2.94% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2024-07-03 | 0.7192 | -15.79% | -24.18% | -31.19% | -- | -- | 定投 | |||
79 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 2024-07-03 | 1.0525 | -0.08% | -2.70% | -6.96% | -- | 0.05% | 定投 | |||
80 | 510100 | 易方达上证50ETF | 2024-07-03 | 1.2029 | 0.00% | -2.69% | -7.07% | -- | -- | 定投 |