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1 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 2024-07-23 | 1.1148 | 8.90% | 10.94% | 11.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 2024-07-23 | 1.1408 | 9.14% | 11.41% | 12.37% | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 008115 | 天弘中证红利低波动100联接C | 2024-07-23 | 1.4942 | -0.15% | 5.58% | 10.54% | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 008114 | 天弘中证红利低波动100联接A | 2024-07-23 | 1.5083 | -0.04% | 5.81% | 10.90% | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8710 | -11.30% | -11.47% | -15.59% | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8791 | -11.20% | -11.29% | -15.34% | -- | 0.10% | 定投 | |||
7 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 2024-07-23 | 0.8484 | -0.69% | -5.07% | -10.22% | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 2024-07-23 | 0.8347 | -0.91% | -5.46% | -10.75% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 010203 | 天弘中证科技100指数增强C | 2024-07-23 | 0.9383 | -2.61% | -7.10% | -11.28% | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 010202 | 天弘中证科技100指数增强A | 2024-07-23 | 0.9489 | -2.45% | -6.82% | -10.89% | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 010771 | 天弘国证消费100指数增强A | 2024-07-23 | 0.6305 | -5.15% | -11.85% | -17.96% | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 010772 | 天弘国证消费100指数增强C | 2024-07-23 | 0.6238 | -5.30% | -12.11% | -18.30% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 010770 | 天弘中证农业主题C | 2024-07-23 | 0.6419 | -9.27% | -16.58% | -21.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 010769 | 天弘中证农业主题A | 2024-07-23 | 0.6464 | -9.18% | -16.41% | -20.78% | -- | 0.10% | 定投 | |||
15 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.3671 | -18.95% | -29.01% | -37.53% | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.3697 | -18.85% | -28.87% | -37.36% | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 010956 | 天弘中证智能汽车C | 2024-07-23 | 0.7412 | -4.93% | -7.62% | -12.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 010955 | 天弘中证智能汽车A | 2024-07-23 | 0.7464 | -4.83% | -7.44% | -11.82% | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 011102 | 天弘中证光伏A | 2024-07-23 | 0.5798 | -21.68% | -35.99% | -41.98% | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 011103 | 天弘中证光伏C | 2024-07-23 | 0.5758 | -21.76% | -36.11% | -42.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 010953 | 天弘国证A50指数A | 2024-07-23 | 0.7198 | -0.06% | -4.21% | -9.47% | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 010954 | 天弘国证A50指数C | 2024-07-23 | 0.7149 | -0.17% | -4.41% | -9.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 2024-07-23 | 0.6382 | -16.75% | -30.15% | -38.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 2024-07-23 | 0.6424 | -16.66% | -30.03% | -37.97% | -- | 0.10% | 定投 | |||
25 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.6112 | -9.01% | -17.05% | -23.44% | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.6072 | -9.12% | -17.22% | -23.67% | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.5909 | -1.35% | -7.95% | -15.74% | -- | 0.10% | 定投 | |||
28 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.5874 | -1.45% | -8.13% | -15.98% | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.5020 | -6.70% | -15.97% | -23.58% | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4990 | -6.79% | -16.13% | -23.79% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2024-07-23 | 0.6209 | -4.67% | -14.18% | -20.89% | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2024-07-23 | 0.6155 | -4.81% | -14.42% | -21.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 2024-07-23 | 0.6226 | -13.26% | -18.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 2024-07-23 | 0.6172 | -13.39% | -18.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2024-07-23 | 0.7361 | -4.79% | -5.70% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2024-07-23 | 0.7404 | -4.69% | -5.51% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 2024-07-23 | 0.6944 | -1.06% | -7.95% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
38 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 2024-07-23 | 0.6891 | -1.21% | -8.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2024-07-23 | 0.6383 | -3.82% | -8.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2024-07-23 | 0.6453 | -3.28% | -7.86% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
41 | 012419 | 天弘国证建材指数C | 2024-07-23 | 0.5685 | -15.37% | -23.91% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 012405 | 天弘国证建材指数A | 2024-07-23 | 0.5716 | -15.29% | -23.76% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
43 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 2024-07-23 | 0.4287 | -15.04% | -28.36% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 2024-07-23 | 0.4310 | -14.95% | -28.23% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2024-07-23 | 0.7689 | 0.19% | -5.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2024-07-23 | 0.7738 | 0.34% | -4.79% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7988 | -10.48% | -15.04% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7928 | -10.62% | -15.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2024-07-23 | 1.0040 | 0.18% | -0.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2024-07-23 | 1.0130 | 0.28% | -0.13% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 2024-07-23 | 0.8752 | 3.04% | -1.95% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 2024-07-23 | 0.8700 | 2.91% | -2.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 013888 | 天弘新华沪港深新兴消费A | 2024-07-23 | 0.7616 | -3.32% | -8.77% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 013889 | 天弘新华沪港深新兴消费C | 2024-07-23 | 0.7562 | -3.40% | -8.94% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.7004 | -15.24% | -23.26% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.6966 | -15.35% | -23.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-07-23 | 0.8828 | -12.05% | -14.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-07-23 | 0.8909 | -11.86% | -14.31% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
59 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7549 | -10.74% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
60 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7498 | -10.84% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2024-07-23 | 0.4400 | -15.17% | -30.33% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
62 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2024-07-23 | 0.4373 | -15.31% | -30.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2024-07-23 | 0.5843 | -11.00% | -20.85% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2024-07-23 | 0.5819 | -11.09% | -21.00% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0375 | 1.40% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0274 | 0.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.8596 | -6.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
68 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.8572 | -6.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-07-23 | 0.7177 | -14.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-07-23 | 0.7205 | -14.79% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 017175 | 天弘国证绿色电力指数发起C | 2024-07-23 | 1.0585 | 11.00% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 017174 | 天弘国证绿色电力指数发起A | 2024-07-23 | 1.0607 | 11.12% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
73 | 017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 2024-07-23 | 0.7787 | -7.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 2024-07-23 | 0.7822 | -7.30% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.7102 | -17.05% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.7116 | -16.97% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8768 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8801 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8859 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8844 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |