1 | 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-03 | 1.0394 | 3.20% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 018137 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-03 | 1.0332 | 2.57% | -- | -- | -- | 0.50% | 定投 | |||
3 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2024-07-03 | 0.3305 | -14.63% | -21.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 2024-07-03 | 1.1596 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
5 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2024-07-03 | 1.0691 | -9.91% | -15.51% | -20.54% | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-07-03 | 1.0651 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-07-03 | 1.2692 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-07-03 | 1.2398 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-07-03 | 0.8613 | -4.69% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8667 | -4.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 2024-07-03 | 0.4280 | -5.05% | -10.21% | -18.90% | -- | -- | 定投 | |||
12 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2024-07-03 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
14 | 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2024-07-03 | 0.8237 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
15 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2024-07-03 | 1.1159 | -11.62% | -20.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0494 | 1.34% | 2.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 2024-07-03 | 1.0769 | -7.28% | -12.88% | -16.20% | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 2024-07-03 | 1.0579 | -7.48% | -13.23% | -16.69% | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8571 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8542 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 2024-07-03 | 0.4338 | -15.84% | -29.66% | -- | -- | -- | 定投 | |||
22 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.8900 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
23 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.8885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 2024-07-03 | 1.3696 | 8.77% | 17.80% | 21.77% | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 2024-07-03 | 1.3541 | 8.53% | 17.29% | 20.99% | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 2024-07-03 | 0.8170 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
27 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 2024-07-03 | 0.5679 | -23.92% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
28 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-07-03 | 1.1953 | 1.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-07-03 | 1.1975 | 1.53% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2024-07-03 | 1.0670 | -10.83% | -20.75% | -28.43% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2024-07-03 | 1.1392 | -10.65% | -20.45% | -28.04% | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2024-07-03 | 0.4850 | -15.29% | -28.64% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
33 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 2024-07-03 | 0.4813 | -15.47% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2024-07-03 | 0.4839 | -15.35% | -28.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 2024-07-03 | 1.3996 | 4.87% | 7.99% | 9.08% | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 2024-07-03 | 0.6840 | -14.98% | -21.16% | -27.05% | -- | -- | 定投 | |||
37 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 2024-07-03 | 1.4194 | 5.27% | 9.11% | 10.62% | -- | -- | 定投 | |||
38 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 2024-07-03 | 1.4125 | 4.99% | 8.22% | 9.42% | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 2024-07-03 | 1.0363 | -2.76% | -7.15% | -11.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 2024-07-03 | 1.0452 | -2.56% | -6.78% | -10.87% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 2024-07-03 | 0.7169 | -13.52% | -12.82% | -16.59% | -- | -- | 定投 | |||
42 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 2024-07-03 | 0.8330 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
43 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 2024-07-03 | 1.2539 | -2.98% | -3.24% | -3.57% | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 2024-07-03 | 1.2295 | -3.19% | -3.64% | -4.17% | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 2024-07-03 | 1.3589 | 7.19% | 10.92% | 11.74% | -- | -- | 定投 | |||
46 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 1.0741 | 6.48% | 9.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 1.0832 | 6.66% | 10.06% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
48 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 2024-07-03 | 0.7763 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
49 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-07-03 | 1.1740 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-07-03 | 1.1730 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 2024-07-03 | 1.3912 | 9.44% | 19.26% | 23.72% | -- | -- | 定投 | |||
52 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.4428 | -11.98% | -20.96% | -28.53% | -- | -- | 定投 | |||
53 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 2024-07-03 | 0.7017 | -11.03% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
54 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 2024-07-03 | 0.9892 | -11.28% | -12.08% | -17.09% | -- | -- | 定投 | |||
55 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 2024-07-03 | 0.4586 | -10.99% | -15.04% | -20.61% | -- | -- | 定投 | |||
56 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 2024-07-03 | 0.9879 | -11.14% | -16.55% | -19.73% | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 2024-07-03 | 0.9962 | -11.05% | -16.38% | -19.49% | -- | 0.12% | 定投 | |||
58 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 2024-07-03 | 0.9298 | -10.89% | -11.83% | -16.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 2024-07-03 | 0.9385 | -10.80% | -11.65% | -16.50% | -- | 0.12% | 定投 | |||
60 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 2024-07-03 | 1.3473 | 1.78% | 8.48% | 13.82% | -- | -- | 定投 | |||
62 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 2024-07-03 | 0.6455 | -12.30% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
63 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 2024-07-03 | 1.0721 | -1.25% | -4.71% | -9.45% | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 2024-07-03 | 0.6194 | -19.11% | -21.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 2024-07-03 | 0.9837 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
66 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-07-03 | 0.9856 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-07-03 | 0.9848 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-07-03 | 0.8686 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
69 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-07-03 | 0.8682 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 2024-07-03 | 1.0551 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
71 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 2024-07-03 | 0.9116 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
72 | 020887 | 交银中债0-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0070 | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 定投 | |||
74 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | ||||
75 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 2024-07-03 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 定投 | |||
76 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-07-03 | 1.0272 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-07-03 | 1.0271 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
78 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 2024-07-03 | 0.9639 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 2024-07-03 | 0.9644 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 019768 | 景顺长城上证科创板50成份指数增强C | 2024-06-30 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |