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1 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 2024-08-26 | 0.9970 | -0.23% | -1.27% | -2.93% | 16.89% | 0.12% | 定投 | |||
2 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 2024-08-26 | 0.9442 | 7.93% | 8.97% | 9.16% | 9.76% | 0.10% | 定投 | |||
3 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 2024-08-26 | 0.9151 | 7.63% | 8.40% | 8.31% | 8.37% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 2024-08-26 | 1.0126 | 2.62% | 5.67% | 2.62% | 2.86% | 0.12% | 定投 | |||
5 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 2024-08-26 | 0.9938 | 2.45% | 5.34% | 2.17% | 2.15% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 2024-08-26 | 4.3140 | -3.01% | -7.16% | -11.75% | -- | -- | 定投 | |||
7 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0220 | -2.95% | -6.92% | -11.44% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0316 | -2.85% | -6.73% | -11.18% | -- | 1.00% | 定投 | |||
9 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 2024-08-26 | 0.9877 | -4.41% | -9.51% | -14.37% | -- | -- | 定投 | |||
10 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8177 | -4.29% | -9.21% | -13.89% | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8143 | -4.35% | -9.31% | -14.02% | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 2024-08-26 | 0.9870 | -0.32% | -1.48% | -3.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 2024-08-26 | 0.4037 | -18.33% | -26.38% | -33.75% | -- | -- | 定投 | |||
14 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.5901 | -14.81% | -21.47% | -26.13% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.5955 | -14.68% | -21.24% | -25.81% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.7134 | -1.61% | -6.85% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
17 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.7071 | -1.77% | -7.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 2024-08-26 | 0.6894 | -13.43% | -20.86% | -- | -- | -- | 定投 | |||
19 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 2024-08-26 | 0.6503 | -16.93% | -25.43% | -- | -- | -- | 定投 | |||
20 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0375 | 1.08% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.8312 | -3.96% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
22 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.8271 | -4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7717 | -11.96% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 2024-08-26 | 0.6797 | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
25 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7752 | -11.78% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.8775 | -- | -- | -- | -- | 1.50% | 定投 | |||
28 | 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.8758 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 2024-08-26 | 1.1524 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
30 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 2024-08-26 | 0.9500 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
31 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.9603 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.9595 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |