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1	512750	嘉实中证锐联基本面50ETF	2024-07-23	1.2379	7.16%	10.83%	12.19%	14.54%	--	定投
2	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2024-07-23	1.8446	6.30%	9.09%	10.15%	12.23%	0.12%	定投
3	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	2024-07-23	1.2715	6.07%	8.63%	9.47%	11.08%	0.0%	定投
4	510010	交银上证180公司治理ETF	2024-07-23	1.4670	6.59%	7.42%	5.66%	9.94%	--	定投
5	519686	交银上证180公司治理ETF联接	2024-07-23	1.6100	5.91%	6.62%	4.91%	8.80%	0.15%	定投
6	006745	交银中债1-3年农发债指数A	2024-07-23	1.0337	2.18%	3.72%	5.20%	8.46%	0.08%	定投
7	006746	交银中债1-3年农发债指数C	2024-07-23	1.0548	2.13%	3.61%	4.22%	4.70%	0.0%	定投
8	510090	建信上证社会责任ETF	2024-07-23	2.2061	3.46%	1.38%	-1.40%	2.64%	--	定投
9	530010	建信上证社会责任ETF联接	2024-07-23	2.3632	3.09%	1.09%	-1.58%	2.05%	0.15%	定投
10	165312	建信央视财经50指数(LOF)	2024-07-23	1.0859	0.64%	-0.03%	-1.85%	1.24%	0.12%	定投
11	003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	2024-07-23	1.1979	-8.14%	-8.18%	-8.40%	0.73%	0.12%	定投
12	001397	建信精工制造指数增强	2024-07-23	1.5476	-2.29%	-9.00%	-12.53%	-2.32%	0.15%	定投
13	512550	嘉实富时中国A50ETF	2024-07-23	1.3534	3.86%	1.67%	-2.23%	-2.51%	--	定投
14	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	2024-07-23	1.2915	3.62%	1.52%	-2.22%	-2.75%	0.12%	定投
15	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	2024-07-23	1.1363	3.40%	1.10%	-2.80%	-3.72%	0.0%	定投
16	512640	嘉实中证金融地产ETF	2024-07-23	1.8302	2.08%	2.29%	-0.87%	-4.63%	--	定投
17	512280	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-23	1.2843	-0.64%	-5.96%	-10.55%	-4.77%	--	定投
18	165309	建信沪深300指数(LOF)	2024-07-23	1.4090	0.81%	-2.89%	-7.22%	-4.89%	0.12%	定投
19	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	2024-07-23	1.1883	1.87%	1.99%	-1.11%	-4.92%	0.12%	定投
20	512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	2024-07-23	1.2338	-0.56%	-5.65%	-10.01%	-5.42%	--	定投
21	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	2024-07-23	1.0820	1.24%	-2.59%	-7.30%	-5.43%	0.15%	定投
22	005829	建信MSCI中国A股国际通ETF联接A	2024-07-23	1.3192	-0.65%	-5.45%	-9.58%	-5.83%	0.15%	定投
23	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	2024-07-23	1.0825	1.65%	1.57%	-1.71%	-5.85%	0.0%	定投
24	159913	交银深证300价值ETF	2024-07-23	1.8790	-0.13%	-0.44%	-4.21%	-6.66%	--	定投
25	519706	交银深证300价值ETF联接	2024-07-23	1.7420	-0.10%	-0.51%	-4.23%	-6.75%	0.15%	定投
26	005880	建信上证50ETF发起联接A	2024-07-23	1.1266	2.51%	-0.70%	-5.13%	-6.76%	0.15%	定投
27	510800	建信上证50ETF	2024-07-23	1.0908	2.80%	-0.57%	-5.22%	-6.79%	--	定投
28	005830	建信MSCI中国A股国际通ETF联接C	2024-07-23	1.2857	-0.87%	-5.84%	-10.12%	-6.81%	0.0%	定投
29	005881	建信上证50ETF发起联接C	2024-07-23	1.1085	2.28%	-1.11%	-5.70%	-7.68%	0.0%	定投
30	006165	建信中证1000指数增强A	2024-07-23	1.2324	-11.85%	-17.50%	-18.65%	-7.79%	0.15%	定投
31	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	2024-07-23	0.5610	0.32%	-2.17%	-6.62%	-8.74%	0.12%	定投
32	006166	建信中证1000指数增强C	2024-07-23	1.2035	-12.03%	-17.83%	-19.14%	-8.78%	0.0%	定投
33	006682	景顺长城中证500指数增强A	2024-07-23	1.1327	-6.13%	-12.23%	-16.41%	-8.98%	0.15%	定投
34	512220	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	2024-07-23	1.3230	0.55%	-2.04%	-6.75%	-9.04%	--	定投
35	000478	建信中证500指数增强A	2024-07-23	2.2456	-5.40%	-11.19%	-14.83%	-9.27%	0.15%	定投
36	530015	建信深证基本面60ETF联接A	2024-07-23	2.1504	-2.34%	-4.78%	-9.21%	-9.82%	0.15%	定投
37	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A	2024-07-23	1.2369	-1.50%	-7.60%	-13.16%	-10.38%	0.15%	定投
38	159916	建信深证基本面60ETF	2024-07-23	4.1371	-2.49%	-5.06%	-9.75%	-10.44%	--	定投
39	005633	建信中证500指数增强C	2024-07-23	2.1742	-5.65%	-11.63%	-15.45%	-10.45%	0.0%	定投
40	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	2024-07-23	0.9012	0.69%	-3.65%	-8.63%	-10.59%	0.15%	定投
41	159919	嘉实沪深300ETF	2024-07-23	3.6339	0.75%	-3.75%	-8.92%	-10.72%	--	定投
42	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2024-07-23	2.1072	-2.60%	-5.27%	-9.88%	-10.95%	0.0%	定投
43	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2024-07-23	0.8261	0.48%	-4.03%	-9.15%	-11.47%	0.0%	定投
44	070023	嘉实深证基本面120ETF联接A	2024-07-23	1.8017	-4.35%	-6.85%	-10.97%	-11.66%	0.12%	定投
45	159910	嘉实深证基本面120ETF	2024-07-23	1.8121	-4.56%	-7.18%	-11.46%	-12.13%	--	定投
46	005998	嘉实深证基本面120ETF联接C	2024-07-23	1.1020	-4.55%	-7.24%	-11.49%	-12.55%	0.0%	定投
47	000008	嘉实中证500ETF联接A	2024-07-23	1.3943	-8.11%	-12.82%	-16.05%	-13.05%	0.12%	定投
48	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2024-07-23	1.9500	0.12%	-4.85%	-10.86%	-13.31%	0.12%	定投
49	159922	嘉实中证500ETF	2024-07-23	4.9712	-8.58%	-13.53%	-16.92%	-13.37%	--	定投
50	159935	景顺长城中证500ETF	2024-07-23	1.4780	-8.54%	-13.76%	-17.33%	-13.63%	--	定投
51	001455	景顺长城中证500ETF联接	2024-07-23	0.7200	-7.99%	-13.09%	-16.73%	-13.77%	0.12%	定投
52	000176	嘉实沪深300指数研究增强A	2024-07-23	1.3258	-0.42%	-5.59%	-11.65%	-13.79%	0.10%	定投
53	070039	嘉实中证500ETF联接C	2024-07-23	1.0812	-8.30%	-13.17%	-16.54%	-13.94%	0.0%	定投
54	512600	嘉实中证主要消费ETF	2024-07-23	0.6519	-8.37%	-14.56%	-18.06%	-14.35%	--	定投
55	530018	建信深证100指数增强	2024-07-23	1.7896	-4.22%	-9.99%	-15.63%	-14.50%	0.15%	定投
56	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	2024-07-23	0.7918	-7.80%	-21.46%	-29.07%	-16.53%	0.12%	定投
57	070030	嘉实中创400ETF联接A	2024-07-23	1.3251	-11.17%	-16.81%	-20.62%	-18.86%	0.12%	定投
58	159918	嘉实中创400ETF	2024-07-23	1.3972	-11.78%	-17.63%	-21.55%	-19.54%	--	定投
59	005873	建信创业板ETF联接A	2024-07-23	1.1446	-6.50%	-15.61%	-22.57%	-19.60%	0.15%	定投
60	005727	嘉实中创400ETF联接C	2024-07-23	0.7899	-11.36%	-17.14%	-21.08%	-19.68%	0.0%	定投
61	005874	建信创业板ETF联接C	2024-07-23	1.1227	-6.69%	-15.94%	-23.00%	-20.41%	0.0%	定投
62	159956	建信创业板ETF	2024-07-23	1.0460	-6.88%	-16.49%	-23.83%	-20.84%	--	定投
63	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	2024-07-23	0.7402	-0.68%	-6.41%	-14.80%	-23.35%	0.10%	定投
64	006614	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C	2024-07-23	0.7244	-0.85%	-6.74%	-15.24%	-24.01%	0.0%	定投
65	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	2024-07-23	0.5808	-6.20%	-18.29%	-25.12%	-26.76%	0.15%	定投
66	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	2024-07-23	0.3211	-14.58%	-22.55%	-27.73%	-31.59%	0.12%	定投
67	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	2024-07-23	1.1414	--	--	--	--	0.0%	定投
68	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	2024-07-23	1.4024	11.16%	20.47%	25.21%	--	--	定投
69	512530	建信沪深300红利ETF	2024-07-23	1.3475	6.94%	10.23%	10.95%	--	--	定投
70	007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	2024-07-23	1.1384	8.11%	13.09%	17.23%	--	0.0%	定投
71	007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	2024-07-23	1.1417	8.26%	13.39%	17.70%	--	0.12%	定投
72	007672	建信中证红利潜力指数C	2024-07-23	1.2035	-2.12%	-3.28%	-4.06%	--	0.0%	定投
73	007671	建信中证红利潜力指数A	2024-07-23	1.2276	-1.90%	-2.87%	-3.46%	--	0.12%	定投
74	515680	嘉实央企创新驱动ETF	2024-07-23	1.3944	6.01%	8.84%	10.45%	--	--	定投
75	515860	嘉实新兴科技100ETF	2024-07-23	0.9690	-8.07%	-9.89%	-14.76%	--	--	定投
76	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	2024-07-23	0.9117	-7.84%	-9.74%	-14.53%	--	0.0%	定投
77	007465	交银创业板50指数C	2024-07-23	1.0793	-5.36%	-16.30%	-24.40%	--	0.0%	定投
78	007464	交银创业板50指数A	2024-07-23	1.1527	-5.16%	-15.98%	-23.99%	--	0.12%	定投
79	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	2024-07-23	1.0139	-1.33%	-6.17%	-10.59%	--	0.0%	定投
80	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	2024-07-23	1.0228	-1.12%	-5.79%	-10.07%	--	0.15%	定投

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