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1 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 2024-07-22 | 0.5749 | 4.06% | -4.84% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
2 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 2024-07-22 | 0.5698 | 3.89% | -5.13% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.5494 | -14.62% | -22.82% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.5543 | -14.48% | -22.59% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.4538 | -11.05% | -25.73% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
6 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.4512 | -11.14% | -25.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.5995 | -3.35% | -12.08% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.5943 | -3.49% | -12.33% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 2024-07-22 | 0.6664 | 0.95% | -3.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 2024-07-22 | 0.6703 | 1.07% | -3.51% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.5518 | -7.58% | -16.72% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
12 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.5473 | -7.72% | -16.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.4473 | -19.60% | -33.20% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.4436 | -19.73% | -33.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 013834 | 国泰中证500ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.7483 | -7.52% | -12.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 013833 | 国泰中证500ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.7545 | -7.37% | -11.87% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.5083 | -14.06% | -22.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.5124 | -13.93% | -22.09% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
19 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 2024-07-22 | 0.9283 | 2.26% | -1.37% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 2024-07-22 | 0.9255 | 2.09% | -1.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 014155 | 国泰君安中证500指数增强A | 2024-07-22 | 0.8211 | -6.13% | -9.58% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
22 | 014156 | 国泰君安中证500指数增强C | 2024-07-22 | 0.8125 | -6.34% | -9.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9095 | 3.75% | 1.40% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
24 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9029 | 3.59% | 1.09% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.7905 | 8.86% | 4.36% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.7849 | 8.68% | 4.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.5246 | -11.71% | -24.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.5283 | -11.58% | -24.38% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
29 | 015040 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)C | 2024-07-22 | 0.7806 | -12.06% | -18.92% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.1130 | -10.11% | -23.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.5628 | -15.93% | -24.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C | 2024-07-22 | 1.1454 | 6.26% | 9.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.5057 | -11.16% | -18.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 2024-07-22 | 0.6897 | -7.90% | -16.81% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
35 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 2024-07-22 | 0.6836 | -8.08% | -17.12% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 2024-07-22 | 1.0490 | 2.29% | 0.66% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 015598 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.8844 | -9.17% | -9.14% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.0450 | 0.12% | -8.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 015596 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.2161 | 2.70% | -2.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 015600 | 国泰创业板指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.9531 | -6.48% | -15.28% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0502 | 1.30% | 2.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0475 | 1.12% | 2.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 015739 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.7698 | -1.12% | -6.56% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
44 | 015740 | 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.7690 | -1.22% | -6.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0403 | 1.11% | 2.10% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.1030 | 13.39% | 13.97% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.1096 | 13.58% | 14.33% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 015868 | 国泰君安中证1000指数增强C | 2024-07-22 | 0.8120 | -9.06% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 015867 | 国泰君安中证1000指数增强A | 2024-07-22 | 0.8183 | -8.86% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016815 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)C | 2024-07-22 | 0.9800 | -6.83% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 2024-07-22 | 1.8290 | -1.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 2024-07-22 | 1.0533 | -1.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 2024-07-22 | 1.0571 | -1.71% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
54 | 016684 | 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-22 | 1.0408 | 1.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 2024-07-22 | 0.7939 | -10.48% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 2024-07-22 | 0.7966 | -10.38% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
57 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.6099 | -17.53% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
58 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.6086 | -17.62% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 2024-07-22 | 0.8010 | -10.24% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 2024-07-22 | 0.8046 | -10.11% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.8263 | -11.63% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.8238 | -11.73% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 017925 | 国金300指数增强C | 2024-07-22 | 0.8871 | -4.12% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 2024-07-22 | 0.7210 | -15.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 2024-07-22 | 0.7249 | -15.79% | -- | -- | -- | 1.20% | 定投 | |||
66 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 2024-07-22 | 1.0832 | 11.42% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
67 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 2024-07-22 | 1.0806 | 11.30% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 0.8513 | 0.54% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
69 | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 0.8478 | 0.37% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E | 2024-07-22 | 0.7345 | -0.35% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-22 | 1.0242 | 1.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2024-07-22 | 0.6074 | -17.61% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9501 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9518 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2024-07-22 | 0.9309 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2024-07-22 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
77 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2024-07-22 | 1.0632 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2024-07-22 | 1.0609 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2024-07-22 | 1.0252 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2024-07-22 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 |