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1 | 012212 | 天弘中证高端装备制造增强A | 2024-07-03 | 0.6922 | -3.14% | -9.45% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
2 | 012213 | 天弘中证高端装备制造增强C | 2024-07-03 | 0.6870 | -3.29% | -9.72% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.6655 | -21.15% | -28.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.6691 | -21.05% | -28.11% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 2024-07-03 | 0.5054 | -11.04% | -24.19% | -- | -- | -- | 定投 | |||
6 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 2024-07-03 | 0.5173 | -10.56% | -21.52% | -- | -- | -- | 定投 | |||
7 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0368 | 1.46% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 2024-07-03 | 0.7503 | -13.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 2024-07-03 | 0.7532 | -12.97% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
10 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 2024-07-03 | 0.4191 | -21.46% | -29.02% | -- | -- | -- | 定投 | |||
11 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 2024-07-03 | 0.5268 | -16.68% | -23.47% | -- | -- | -- | 定投 | |||
12 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 2024-07-03 | 0.7537 | -7.37% | -7.35% | -- | -- | -- | 定投 | |||
13 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 2024-07-03 | 0.6329 | -15.71% | -17.99% | -- | -- | -- | 定投 | |||
14 | 012560 | 天弘中证沪港深科技龙头指数C | 2024-07-03 | 0.6389 | -5.15% | -9.40% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012559 | 天弘中证沪港深科技龙头指数A | 2024-07-03 | 0.6458 | -4.58% | -8.74% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
16 | 011839 | 天弘中证人工智能A | 2024-07-03 | 0.7443 | -5.65% | -5.58% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 011840 | 天弘中证人工智能C | 2024-07-03 | 0.7400 | -5.76% | -5.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 015795 | 天弘创业板指数增强C | 2024-07-03 | 0.6625 | -11.49% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 015794 | 天弘创业板指数增强A | 2024-07-03 | 0.6662 | -11.36% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 2024-07-03 | 0.7757 | -9.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 2024-07-03 | 0.7810 | -9.41% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 012402 | 天弘中证医药指数增强C | 2024-07-03 | 0.6175 | -15.22% | -20.15% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 2024-07-03 | 0.4368 | -18.47% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 2024-07-03 | 0.4342 | -18.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015896 | 天弘中证细分化工指数发起A | 2024-07-03 | 0.6180 | -7.78% | -17.90% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 015897 | 天弘中证细分化工指数发起C | 2024-07-03 | 0.6155 | -7.88% | -18.06% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 015467 | 太平中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.9183 | -10.23% | -12.24% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 015466 | 太平中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.9266 | -10.03% | -11.86% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 015037 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数A | 2024-07-03 | 0.8793 | 2.65% | -2.18% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
30 | 015038 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | 2024-07-03 | 0.8742 | 2.52% | -2.42% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 013053 | 天弘国证龙头家电指数A | 2024-07-03 | 1.0368 | 1.06% | 1.61% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 013054 | 天弘国证龙头家电指数C | 2024-07-03 | 1.0277 | 0.96% | 1.41% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 014201 | 天弘中证1000指数增强A | 2024-07-03 | 0.8302 | -8.70% | -12.69% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
34 | 014202 | 天弘中证1000指数增强C | 2024-07-03 | 0.8241 | -8.84% | -12.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 2024-07-03 | 0.6569 | -16.49% | -22.69% | -- | -- | -- | 定投 | |||
36 | 021561 | 天弘中证央企红利50指数发起A | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
37 | 021562 | 天弘中证央企红利50指数发起C | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 2024-07-02 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
40 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-03 | 0.9702 | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | |||
41 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-03 | 0.9701 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.8927 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.8931 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
44 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-03 | 0.9618 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-07-03 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 定投 | ||||
47 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
48 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-03 | 1.0271 | 0.87% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 021597 | 太平中债1-3年政策性金融债D | 2024-07-03 | 1.0404 | -- | -- | -- | -- | 0.60% | 定投 | |||
50 | 014154 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数C | 2024-07-03 | 0.7730 | -0.47% | -5.45% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 014153 | 天弘华证沪深港长期竞争力指数A | 2024-07-03 | 0.7777 | -0.34% | -5.21% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-03 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 定投 | |||
53 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-03 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.5638 | -7.37% | -13.32% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
55 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.5671 | -7.28% | -13.14% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 2024-07-03 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
57 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 2024-07-03 | 0.7539 | -0.93% | -1.48% | -- | -- | -- | 定投 | |||
58 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 2024-07-03 | 0.4896 | -10.88% | -19.42% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 2024-07-03 | 0.4867 | -10.97% | -19.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 2024-07-03 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 2024-07-03 | 1.0372 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-03 | 1.0406 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-03 | 1.0410 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 2024-07-03 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
65 | 020874 | 天弘上证科创板50成份指数发起C | 2024-07-03 | 0.8783 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 020873 | 天弘上证科创板50成份指数发起A | 2024-07-03 | 0.8789 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
67 | 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 2024-07-03 | 0.6203 | -6.80% | -15.70% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
68 | 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 2024-07-03 | 0.6149 | -6.95% | -15.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 2024-07-03 | 0.9021 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
70 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 2024-07-03 | 0.9005 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-03 | 1.0118 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 2024-07-03 | 0.6749 | -11.54% | -20.59% | -- | -- | -- | 定投 | |||
73 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.8667 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.8691 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 2024-07-03 | 1.0431 | -- | -- | -- | -- | -- | 定投 | |||
76 | 012401 | 天弘中证医药指数增强A | 2024-07-03 | 0.6228 | -15.09% | -19.90% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
77 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2024-07-03 | 0.9173 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2024-07-03 | 0.9141 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2024-07-03 | 0.9090 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
80 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2024-07-03 | 0.9075 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |