1 | 021735 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数E | 2024-08-26 | 1.1452 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 0.7155 | -9.12% | -8.47% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
3 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 0.7071 | -9.31% | -8.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 2024-08-26 | 1.0677 | 5.49% | 8.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
5 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 2024-08-26 | 1.0773 | 5.67% | 8.73% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
6 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 2024-08-26 | 0.3179 | -13.77% | -22.20% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 2024-08-26 | 1.0452 | -13.75% | -22.38% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 2024-08-26 | 1.1651 | -15.39% | -21.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 2024-08-26 | 1.0930 | 0.03% | -3.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 2024-08-26 | 0.7519 | -12.51% | -25.58% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 2024-08-26 | 0.4242 | -18.24% | -30.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 2024-08-26 | 0.4271 | -18.14% | -30.21% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 2024-08-26 | 0.4679 | -21.65% | -31.55% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
14 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 2024-08-26 | 0.4649 | -21.75% | -31.71% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 2024-08-26 | 0.4687 | -23.78% | -37.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 2024-08-26 | 0.4717 | -23.68% | -37.74% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
17 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 2024-08-26 | 0.6372 | -10.23% | -17.39% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 2024-08-26 | 0.6334 | -10.36% | -17.60% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 2024-08-26 | 0.8763 | -8.42% | -17.15% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 2024-08-26 | 0.8712 | -8.54% | -17.35% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7910 | -13.76% | -18.98% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7984 | -13.57% | -18.65% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 2024-08-26 | 1.8910 | -3.50% | -8.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
24 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0515 | 1.19% | 2.50% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0546 | 1.28% | 2.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 2024-08-26 | 0.4613 | -16.10% | -29.68% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
27 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 2024-08-26 | 0.4602 | -16.15% | -29.75% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
28 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 2024-08-26 | 0.7466 | -4.00% | -9.01% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-08-26 | 1.0445 | 1.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 2024-08-26 | 0.8532 | -3.70% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 2024-08-26 | 0.8591 | -3.50% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
32 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 2024-08-26 | 1.0847 | -10.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 2024-08-26 | 0.8330 | -9.76% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 2024-08-26 | 0.8371 | -9.62% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
35 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 2024-08-26 | 0.6613 | -12.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 2024-08-26 | 0.6641 | -11.96% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2024-08-26 | 0.7966 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
38 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2024-08-26 | 0.7935 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2024-08-26 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2024-08-26 | 1.2084 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2024-08-26 | 1.1795 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2024-08-26 | 1.0301 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
43 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2024-08-26 | 1.0300 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-08-26 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | 2024-08-26 | 1.1116 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 2024-08-26 | 1.1129 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
47 | 020157 | 交银中证红利低波动100指数C | 2024-08-26 | 0.9564 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 020156 | 交银中证红利低波动100指数A | 2024-08-26 | 0.9575 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
49 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 2024-08-26 | 0.7719 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
50 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 2024-08-26 | 0.7713 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2024-08-26 | 0.4681 | -26.19% | -34.85% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-08-26 | 0.4790 | -11.88% | -20.93% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2024-08-26 | 0.4649 | -26.30% | -35.02% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-08-26 | 0.4826 | -11.76% | -20.74% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
55 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | 2024-08-26 | 0.9928 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | 2024-08-26 | 0.9926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-08-26 | 0.9101 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-08-26 | 0.9106 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
59 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 2024-08-26 | 1.1613 | -0.79% | 3.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 2024-08-26 | 1.1636 | -0.74% | 3.88% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
61 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 2024-08-26 | 0.3901 | -20.62% | -33.29% | -41.27% | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 2024-08-26 | 0.3930 | -20.52% | -33.14% | -41.08% | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.7560 | -12.41% | -25.44% | -33.27% | -23.35% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2024-08-26 | 1.0044 | -12.48% | -22.52% | -30.19% | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 2024-08-26 | 0.5425 | -11.53% | -23.02% | -29.85% | -32.16% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 007464 | 交银创业板50指数A | 2024-08-26 | 1.0731 | -12.30% | -22.22% | -29.81% | -- | 0.12% | 定投 | |||
67 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 2024-08-26 | 1.0451 | -13.76% | -22.38% | -29.07% | -28.08% | 0.0% | 定投 | |||
68 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 2024-08-26 | 1.0659 | -13.57% | -22.08% | -28.68% | -27.35% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 2024-08-26 | 0.5808 | -12.53% | -22.04% | -28.35% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 2024-08-26 | 0.5826 | -12.49% | -21.97% | -28.25% | -- | 0.10% | 定投 | |||
71 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 2024-08-26 | 0.3188 | -13.74% | -22.14% | -27.99% | -32.02% | 0.12% | 定投 | |||
72 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 2024-08-26 | 0.4627 | -14.82% | -21.38% | -26.85% | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 2024-08-26 | 0.4658 | -14.74% | -21.23% | -26.65% | -- | 0.12% | 定投 | |||
74 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 2024-08-26 | 0.7556 | -15.81% | -21.95% | -25.94% | -25.46% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 2024-08-26 | 1.2681 | -15.64% | -21.63% | -25.51% | -24.71% | 0.12% | 定投 | |||
76 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 2024-08-26 | 0.9050 | -14.93% | -20.76% | -24.24% | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 2024-08-26 | 0.9129 | -14.84% | -20.61% | -24.02% | -- | 0.12% | 定投 | |||
78 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 2024-08-26 | 1.1646 | -15.38% | -21.64% | -23.55% | -14.80% | 0.0% | 定投 | |||
79 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 2024-08-26 | 1.0104 | -11.90% | -18.07% | -23.52% | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 2024-08-26 | 1.1930 | -15.20% | -21.32% | -23.09% | -13.87% | 0.15% | 定投 |