1 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 2024-07-23 | 0.9654 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 2024-07-23 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
3 | 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0003 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
5 | 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0423 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
6 | 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0413 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
7 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8818 | 7.62% | 2.20% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8747 | 7.39% | 1.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.5176 | -4.32% | -13.97% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
10 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 2024-07-23 | 0.4959 | -22.77% | -30.07% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.5139 | -4.46% | -14.18% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 2024-07-23 | 0.4992 | -22.66% | -29.89% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
13 | 020165 | 中信保诚中债0-2年政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0042 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
14 | 020164 | 中信保诚中债0-2年政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0157 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 2024-07-23 | 0.6631 | -11.69% | -18.17% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
16 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 2024-07-23 | 0.6614 | -11.74% | -18.26% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 012973 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.8532 | 6.80% | 6.44% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
18 | 012974 | 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.8459 | 6.62% | 6.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 013218 | 国泰中证有色金属ETF发起联接A | 2024-07-23 | 0.7796 | 2.53% | -2.60% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
20 | 013219 | 国泰中证有色金属ETF发起联接C | 2024-07-23 | 0.7727 | 2.38% | -2.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8735 | -0.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8771 | -0.02% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
23 | 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 2024-07-23 | 0.6192 | 4.53% | -2.49% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 2024-07-23 | 0.6144 | 4.36% | -2.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 013119 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 2024-07-23 | 1.3228 | -6.88% | -10.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 021615 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起C | 2024-07-23 | 0.9590 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 021614 | 华泰紫金中证全指软件指数型发起A | 2024-07-23 | 0.9592 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
28 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9747 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
29 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9746 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
30 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 2024-07-23 | 0.7237 | -12.94% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
31 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 2024-07-23 | 0.7202 | -13.13% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
33 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.9745 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
34 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 2024-07-23 | 1.5639 | 1.49% | 4.51% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 2024-07-23 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
36 | 016865 | 华泰紫金中证500指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8068 | -4.97% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
37 | 021709 | 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | ||||
38 | 016866 | 华泰紫金中证500指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8023 | -5.17% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
39 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 2024-07-23 | 0.9814 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
40 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 2024-07-23 | 0.9811 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 021507 | 平安CFETS0-3年期政金债指数A | 2024-07-23 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
42 | 021508 | 平安CFETS0-3年期政金债指数C | 2024-07-23 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 021622 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.9545 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 021621 | 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.9547 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9668 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
46 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9666 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 021485 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金C | 2024-07-23 | 0.9565 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 021484 | 景顺长城上证科创板50成份指数型发起式基金A | 2024-07-23 | 0.9568 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
49 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 2024-07-23 | 0.9786 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 2024-07-23 | 0.9789 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9103 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9100 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
53 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9910 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9913 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
55 | 021301 | 银河中证机器人指数发起式A | 2024-07-23 | 0.9536 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
56 | 021302 | 银河中证机器人指数发起式C | 2024-07-23 | 0.9544 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 2024-07-23 | 1.0534 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 2024-07-23 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 定投 | |||
59 | 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2024-07-23 | 0.8827 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2024-07-23 | 0.8832 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 2024-07-23 | 0.8507 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
62 | 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 2024-07-23 | 0.8504 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
63 | 021367 | 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8930 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
64 | 021368 | 华夏创业板综合ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8926 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
65 | 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2024-07-23 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 2024-07-23 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
67 | 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 1.0156 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
68 | 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8766 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
70 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8762 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
71 | 021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.8471 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
72 | 021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.8467 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2024-07-23 | 1.0060 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2024-07-23 | 1.0065 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
75 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9611 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
76 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9605 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 2024-07-23 | 0.8658 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
78 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 2024-07-23 | 0.8664 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
79 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 2024-07-23 | 0.9885 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 2024-07-23 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 |